SIREN : 529241721
REFALY is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac. Based in ANTONY (92160), this company of category GE shows in 2023 a revenue of 20.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 20 657 864 € | 15 076 499 € | 14 961 415 € | 14 961 415 € | 15 870 443 € | 15 171 998 € | 14 727 012 € | 14 727 012 € |
| Nettoergebnis | 13 917 792 € | 9 489 476 € | 9 088 933 € | 9 088 933 € | 9 264 891 € | 8 800 172 € | 8 468 394 € | 8 468 394 € |
| EBITDA | 18 859 836 € | 13 525 884 € | 13 529 952 € | 13 529 952 € | 14 258 481 € | 13 561 615 € | 13 028 711 € | 13 028 711 € |
| Nettomarge | 67.4% | 62.9% | 60.7% | 60.7% | 58.4% | 58.0% | 57.5% | 57.5% |
Im Jahr 2023 erzielt REFALY einen Umsatz von 20.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +5.0%). Vs 2022, Wachstum von +37% (15.1 Mio€ -> 20.7 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (5 k€) beträgt die Bruttomarge 20.7 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 18.9 Mio€, was 91.3% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 13.9 Mio€, d.h. 67.4% des Umsatzes.
20 657 864 €
20 652 524 €
18 859 836 €
18 832 929 €
13 917 792 €
91.3%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 71%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 67.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
0.161%
70.678%
67.503%
0.002
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von REFALY (0.16). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von REFALY (70.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von REFALY (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 342.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.0x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
342.53
0.005
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von REFALY (342.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von REFALY (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 222 Tage. Lieferantenfrist: 9 Tage. Die Lücke von 213 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 265 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2023 stieg der WCR um +130%.
15 202 329 €
222 j
9 j
0 j
265 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (49 transactions). This range of 8 241 688€ to 37 646 137€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 49 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare REFALY with other companies in the same sector:
The revenue of REFALY in 2023 is 20.7 M€.
Yes, REFALY generated a net profit of 13.9 M€ in 2023.
The headquarters of REFALY is located in ANTONY (92160), in the department Hauts-de-Seine.
The tax return of REFALY is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
REFALY operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.