Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2002-05-23 (23 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.Standort: TROSLY-BREUIL (60350), Oise
PQ FRANCE : revenue, balance sheet and financial ratios
PQ FRANCE is a French company
founded 23 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a..
Based in TROSLY-BREUIL (60350),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 15.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - PQ FRANCE (SIREN 442104295)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
15 092 075 €
15 233 079 €
21 300 098 €
12 351 823 €
13 301 261 €
14 243 897 €
17 368 830 €
16 891 263 €
16 908 302 €
Nettoergebnis
-1 159 908 €
-1 781 638 €
153 542 €
-504 200 €
-1 133 044 €
-1 431 804 €
574 173 €
1 072 069 €
138 932 €
EBITDA
1 943 968 €
731 063 €
1 762 604 €
1 235 131 €
85 304 €
282 146 €
1 948 974 €
2 207 133 €
1 908 541 €
Nettomarge
-7.7%
-11.7%
0.7%
-4.1%
-8.5%
-10.1%
3.3%
6.3%
0.8%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
En 2024, PQ FRANCE alcanza unos ingresos de 15.1 M€. La actividad permanece estable durante el período (TCAC: -1.4%). Ligera caída de -1% vs 2023. Tras deducir el consumo (3.5 M€), el margen bruto se sitúa en 11.6 M€, es decir, una tasa del 77%. El EBITDA alcanza 1.9 M€, representando el 12.9% de los ingresos. Efecto tijera positivo: el margen EBITDA mejora en +8.1 puntos. Este nivel de margen operativo es satisfactorio para el sector. El resultado neto es negativo en -1.2 M€ (-7.7% de los ingresos).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
15 092 075 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
11 616 617 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 943 968 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-448 986 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
El ratio de endeudamiento (= Deuda financiera / Fondos propios x 100) se sitúa en -486%. Este nivel muy bajo refleja una estructura financiera sólida. La autonomía financiera (= Fondos propios / Total activo x 100) alcanza el -16%. Baja autonomía: la empresa depende fuertemente de financiación externa. El flujo de caja representa el 8.2% de los ingresos. Nivel satisfactorio que permite financiar parcialmente el crecimiento.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
-486.05%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
192.484
135.741
126.731
386.611
480.945
527.719
393.503
-967.526
-486.05
Finanzielle Autonomie
22.39
28.632
30.766
15.613
8.987
7.843
8.95
-5.578
-15.806
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
9.157%
11.53%
9.453%
-0.845%
-4.49%
6.511%
5.798%
1.451%
8.17%
Positionnement sectoriel
Ratio de endeudamiento
-486.052024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.78
Q3: 24.44
Excelente-86 pts über 3 Jahre
En 2024, el ratio de endeudamiento de PQ FRANCE (-486.05) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio mide el peso de la deuda en relación con el patrimonio. Un ratio bajo indica una estructura financiera sólida con poca dependencia de los acreedores.
Autonomía financiera
-15.81%2024
2022
2023
2024
Q1: 37.18%
Méd: 52.32%
Q3: 73.27%
Vigilar-22 pts über 3 Jahre
En 2024, el autonomía financiera de PQ FRANCE (-15.8%) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio representa la parte del patrimonio en la financiación total. Baja autonomía puede limitar la capacidad de inversión y aumentar la vulnerabilidad.
Capacidad de reembolso
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.05 ans
Q3: 1.18 ans
Excelente
En 2024, el capacidad de reembolso de PQ FRANCE (0.0 an) se sitúa en el 25% más bajo del sector, lo cual es positivo. Este ratio indica el número de años necesarios para pagar la deuda con flujo de caja. Una capacidad corta refleja deuda controlada y buena generación de efectivo.
Liquiditätskennzahlen
El ratio de liquidez se sitúa en 51.38. La empresa tiene 2€ de activos líquidos por cada 1€ de deuda a corto plazo. El ratio de cobertura de intereses (= EBIT / Gastos financieros) es de 36.6x. El resultado de explotación cubre muy ampliamente los gastos financieros.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
51.385
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
55.097
54.551
55.271
37.641
58.061
49.946
58.419
42.656
51.385
Zinsdeckung
18.462
14.322
16.594
158.821
889.581
37.29
29.129
82.186
36.577
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidez
51.382024
2022
2023
2024
Q1: 110.5
Méd: 196.93
Q3: 369.67
Vigilar
En 2024, el ratio de liquidez de PQ FRANCE (51.38) se sitúa en el 25% más bajo del sector. Este ratio mide la capacidad de cubrir deuda a corto plazo con activos corrientes. Un ratio inferior a 1 puede señalar tensiones potenciales de flujo de caja.
Cobertura de intereses
36.58x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.18x
Q3: 8.53x
Excelente-12 pts über 3 Jahre
En 2024, el cobertura de intereses de PQ FRANCE (36.6x) se sitúa en el top 25% del sector. Este ratio indica cuántas veces el resultado operativo cubre los gastos de intereses. Alta cobertura significa que los gastos financieros pesan poco en la rentabilidad.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
El fondo de maniobra operativo (FM) mide el desfase temporal de tesorería. Plazo medio de cobro a clientes: 59 días. Plazo proveedores: 78 días. Situación favorable. La rotación de existencias es de 59 días. El FM representa 116 días de ingresos. En 2016-2024, el FM aumentó en +37%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
78 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
59 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
116 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen PQ FRANCE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
3 544 318 €
3 671 992 €
3 880 544 €
4 248 385 €
1 092 433 €
207 264 €
2 327 249 €
1 705 953 €
4 847 424 €
Lagerumschlag (Tage)
45
37
43
77
54
59
54
44
59
Crédit clients (jours)
36
44
43
47
98
54
37
39
59
Crédit fournisseurs (jours)
62
73
65
63
88
83
68
76
78
Positionnement de PQ FRANCE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.
Bewertungsschätzung
Based on 74 transactions of similar company sales
(all years),
the value of PQ FRANCE is estimated at
1 381 060 €
(range 635 751€ - 3 165 570€).
With an EBITDA of 1 943 968€, the sector multiple of 0.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.11x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
74 tx
635k€1381k€3165k€
1 381 060 €Range: 635 751€ - 3 165 570€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 943 968 €×0.6x
Estimation1 215 030 €
368 098€ - 2 801 897€
Revenue Multiple30%
15 092 075 €×0.11x
Estimation1 657 778 €
1 081 841€ - 3 771 692€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 74 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a.)
Compare PQ FRANCE with other companies in the same sector:
The headquarters of PQ FRANCE is located in TROSLY-BREUIL (60350), in the department Oise.
Where to find the tax return of PQ FRANCE ?
The tax return of PQ FRANCE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does PQ FRANCE operate?
PQ FRANCE operates in the sector Fabrication d'autres produits chimiques inorganiques de base n.c.a. (NAF code 20.13B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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