PH INVEST : revenue, balance sheet and financial ratios

PH INVEST is a French company founded 8 years ago, specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac. Based in THONON-LES-BAINS (74200), this company of category ETI shows in 2022 a revenue of 27 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PH INVEST (SIREN 831796735)
Kennzahl 2022 2021 2020 2018
Umsatz 27 094 € 88 867 € 61 104 € N/C
Nettoergebnis 97 401 € 1 820 € 1 108 € -11 194 €
EBITDA -19 018 € 9 901 € 9 872 € -8 494 €
Nettomarge 359.5% 2.0% 1.8% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2022 erzielt PH INVEST einen Umsatz von 27 k€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2020-2022 zurück (CAGR: -33.4%). Deutlicher Rückgang von -70% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (37 k€) beträgt die Bruttomarge -9 k€, d.h. eine Rate von -35%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -19 k€, was -70.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-70%) variiert EBITDA um -292%, was die Marge um 81.3 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 97 k€, d.h. 359.5% des Umsatzes.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

27 094 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

-9 496 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-19 018 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-18 530 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

97 401 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-70.2%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 325%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 23%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 359.5% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

324.844%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

22.581%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

359.493%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

6.864

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PH INVEST

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
324.84 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.03
Méd: 9.38
Q3: 65.63
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von PH INVEST (324.84). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
22.58% 2022
2020
2021
2022
Q1: 13.01%
Méd: 38.87%
Q3: 67.57%
Average +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PH INVEST (22.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
6.86 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 1.41 ans
Average

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von PH INVEST (6.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 62.22. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

62.221

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-71.127

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PH INVEST

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
62.22 2022
2020
2021
2022
Q1: 130.39
Méd: 207.17
Q3: 436.97
Beobachten -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von PH INVEST (62.22). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-71.13x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.33x
Beobachten -51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von PH INVEST (-71.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 13 Tage. Lieferantenfrist: 228 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 215 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 114 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

8 545 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

13 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

228 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

114 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PH INVEST

Positionnement de PH INVEST dans son secteur

Vergleich mit der Branche Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (49 transactions). This range of 29 618€ to 236 444€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2022
Indicative
29k€ 99k€ 236k€
99 038 € Range: 29 618€ - 236 444€
NAF 5 all-time

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 49 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about PH INVEST

What is the revenue of PH INVEST ?

The revenue of PH INVEST in 2022 is 27 k€.

Is PH INVEST profitable?

Yes, PH INVEST generated a net profit of 97 k€ in 2022.

Where is the headquarters of PH INVEST ?

The headquarters of PH INVEST is located in THONON-LES-BAINS (74200), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of PH INVEST ?

The tax return of PH INVEST is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PH INVEST operate?

PH INVEST operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.