PERILLAT TRAVAUX PUBLICS : revenue, balance sheet and financial ratios

PERILLAT TRAVAUX PUBLICS is a French company founded 23 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ARGONAY (74370), this company of category PME shows in 2019 a revenue of 8.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - PERILLAT TRAVAUX PUBLICS (SIREN 448670489)
Kennzahl 2025 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Umsatz N/C N/C N/C N/C 8 588 380 € N/C 8 597 720 €
Nettoergebnis 101 091 € 333 879 € 325 553 € 377 941 € 245 511 € 242 897 € 252 875 €
EBITDA N/C N/C N/C N/C 382 460 € N/C 236 219 €
Nettomarge N/C N/C N/C N/C 2.9% N/C 2.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ein positives Nettoergebnis von 101 k€. Entwicklung 2017-2025: 253 k€ -> 101 k€.

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

101 091 €

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Évolution graphique

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Aktiva

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 34%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 47%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

34.484%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

46.527%

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

18.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
34.48 2025
2021
2022
2025
Q1: 11.0
Méd: 32.65
Q3: 74.11
Average -24 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von PERILLAT TRAVAUX PUBLICS (34.48). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
46.53% 2025
2021
2022
2025
Q1: 28.12%
Méd: 44.35%
Q3: 58.65%
Gut +8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von PERILLAT TRAVAUX PUBLICS (46.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 188.65. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

188.649

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
188.65 2025
2021
2022
2025
Q1: 152.08
Méd: 210.22
Q3: 308.83
Average -13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von PERILLAT TRAVAUX PUBLICS (188.65). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

0 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

Positionnement de PERILLAT TRAVAUX PUBLICS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Bewertungsschätzung

Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS is estimated at 355 378 € (range 99 137€ - 994 817€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
120 transactions
99k€ 355k€ 994k€
355 378 € Range: 99 137€ - 994 817€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Net Income Multiple
101 091 € × 3.5x = 355 379 €
Range: 99 138€ - 994 817€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Compare PERILLAT TRAVAUX PUBLICS with other companies in the same sector:

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Frequently asked questions about PERILLAT TRAVAUX PUBLICS

What is the revenue of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?

The revenue of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS in 2019 is 8.6 M€.

Is PERILLAT TRAVAUX PUBLICS profitable?

Yes, PERILLAT TRAVAUX PUBLICS generated a net profit of 101 k€ in 2025.

Where is the headquarters of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?

The headquarters of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS is located in ARGONAY (74370), in the department Haute-Savoie.

Where to find the tax return of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS ?

The tax return of PERILLAT TRAVAUX PUBLICS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does PERILLAT TRAVAUX PUBLICS operate?

PERILLAT TRAVAUX PUBLICS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.