OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A is a French company
founded 14 years ago,
specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature.
Based in AMPLEPUIS (69550),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A einen Umsatz von 1.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +3.5%). Vs 2022: +2%. Nach Abzug des Verbrauchs (128 k€) beträgt die Bruttomarge 1.2 Mio€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 151 k€, was 11.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+2%) variiert EBITDA um -44%, was die Marge um 9.2 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 198 k€, d.h. 14.7% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 349 040 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 221 117 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
150 784 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
241 752 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 13%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 77%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.4% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
13.256%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
Verschuldungsgrad
4.506
2.504
0.506
4.692
16.779
8.11
13.256
Finanzielle Autonomie
84.387
85.239
89.045
83.652
75.793
78.987
76.555
Rückzahlungsfähigkeit
0.211
0.124
0.027
0.266
1.083
0.281
1.063
Cashflow / Umsatz
16.36%
16.667%
15.818%
14.811%
12.38%
16.094%
7.432%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
13.262024
2020
2022
2024
Q1: 8.93
Méd: 28.91
Q3: 77.95
Gut-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AM... (13.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
76.56%2024
2020
2022
2024
Q1: 28.84%
Méd: 49.18%
Q3: 72.0%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AM... (76.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
1.06 ans2024
2020
2022
2024
Q1: 0.46 ans
Méd: 1.25 ans
Q3: 4.24 ans
Gut-9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AM... (1.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 502.60. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.8x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
502.603
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2022
2024
Liquiditätsquote
579.393
573.172
725.771
586.659
726.213
501.232
502.603
Zinsdeckung
3.12
3.413
3.541
4.219
5.62
3.792
3.833
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
502.62024
2020
2022
2024
Q1: 183.08
Méd: 354.32
Q3: 545.97
Gut-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AM... (502.60). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
3.83x2024
2020
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.83x
Q3: 10.9x
Gut-19 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AM... (3.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 24 Tage. Lieferantenfrist: 39 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 11 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 72 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +176%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A
What is the revenue of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A ?
The revenue of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A in 2024 is 1.3 M€.
Is OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A profitable?
Yes, OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A generated a net profit of 198 k€ in 2024.
Where is the headquarters of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A ?
The headquarters of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A is located in AMPLEPUIS (69550), in the department Rhone.
Where to find the tax return of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A ?
The tax return of OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A operate?
OURDISSAGE ENCOLLAGE D'AMPLEPUIS - O.E.A operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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