OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR : revenue, balance sheet and financial ratios

OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR is a French company founded 18 years ago, specialized in the sector Manutention portuaire. Based in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 14.3 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR (SIREN 501719199)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 14 265 650 € 9 807 039 € 11 588 061 € 10 942 227 € 9 878 026 € 12 829 658 € 9 590 637 € 10 586 567 € 7 452 865 €
Nettoergebnis -6 155 € 43 931 € 166 588 € 162 189 € 56 509 € 43 173 € 236 311 € 299 197 € 140 863 €
EBITDA 8 707 414 € 3 135 861 € 3 861 681 € 4 978 821 € 4 464 671 € 6 601 164 € 2 266 131 € 2 111 748 € 1 584 643 €
Nettomarge -0.0% 0.4% 1.4% 1.5% 0.6% 0.3% 2.5% 2.8% 1.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 erzielt OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR einen Umsatz von 14.3 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.5%. Vs 2023, Wachstum von +45% (9.8 Mio€ -> 14.3 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (10 k€) beträgt die Bruttomarge 14.3 Mio€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 8.7 Mio€, was 61.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +29.1 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis ist negativ bei -6 k€ (-0.0% des Umsatzes).

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

14 265 650 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

14 255 284 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

8 707 414 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-583 627 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-6 155 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

61.0%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 4%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Der Cashflow beträgt 67.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

0.0%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

3.665%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

67.027%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.0

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

21.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 0.12
Q3: 32.9
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von OPERATEUR DU TERMINAL CHA... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
3.67% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.46%
Méd: 31.11%
Q3: 53.2%
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von OPERATEUR DU TERMINAL CHA... (3.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.32 ans
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von OPERATEUR DU TERMINAL CHA... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 651.05. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

651.052

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.0

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
651.05 2024
2022
2023
2024
Q1: 100.02
Méd: 150.5
Q3: 213.08
Ausgezeichnet

Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von OPERATEUR DU TERMINAL CHA... (651.05). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.28x
Q3: 7.42x
Average

Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von OPERATEUR DU TERMINAL CHA... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 32 Tage. Lieferantenfrist: 175 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 143 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 8 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 773 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +23399%.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

30 648 608 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

32 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

175 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

8 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

773 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR

Positionnement de OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Manutention portuaire

Bewertungsschätzung

Based on 205 transactions of similar company sales (all years), the value of OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR is estimated at 5 842 673 € (range 2 294 719€ - 14 109 643€). With an EBITDA of 8 707 414€, the sector multiple of 0.9x is applied. The price/revenue ratio is 0.15x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2024
205 transactions
2294k€ 5842k€ 14109k€
5 842 673 € Range: 2 294 719€ - 14 109 643€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
8 707 414 € × 0.9x
Estimation 8 066 678 €
2 849 190€ - 18 581 007€
Revenue Multiple 30%
14 265 650 € × 0.15x
Estimation 2 136 001 €
1 370 602€ - 6 657 371€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR

What is the revenue of OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR ?

The revenue of OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR in 2024 is 14.3 M€.

Is OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR profitable?

OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR ?

The headquarters of OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR is located in MONTOIR-DE-BRETAGNE (44550), in the department Loire-Atlantique.

Where to find the tax return of OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR ?

The tax return of OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR operate?

OPERATEUR DU TERMINAL CHARBONNIER DE MONTOIR operates in the sector Manutention portuaire (NAF code 52.24A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.