OK VTC 31 : revenue, balance sheet and financial ratios
Umsatz 202048 k€-35 % vs 2019
EBITDA 202019 k€-6 % vs 2019
Nettoergebnis 202016 k€-5 % vs 2019
OK VTC 31 is a French company
founded 8 years ago,
specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis.
Based in BEAUZELLE (31700),
this company of category PME
shows in 2020 a revenue of 48 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
In summary, OK VTC 31 posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.
Historique financier · montants en k€
Historique financier - OK VTC 31 (SIREN 843005471) · montants en milliers d'euros (k€)
Im Jahr 2020 erzielt OK VTC 31 einen Umsatz von 48 k€. Deutlicher Rückgang von -35% vs 2019. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 19 k€, was 39.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.3 Punkte. This ratio is more favorable than the sector median (18.6%). Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 33.5% des Umsatzes.
Umsatz (2020)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
47 582 €
Bruttomarge (2020)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
47 582 €
EBITDA (2020)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
18 914 €
EBIT (2020)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
18 844 €
Nettoergebnis (2020)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 30.3%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 0%. This ratio is less favorable than the sector median (33.4%) and warrants attention. Der Cashflow beträgt 34.1% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (23.7%).
Verschuldungsgrad (2020)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2020)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2019
2020
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
Finanzielle Autonomie
0.0
0.0
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
Cashflow / Umsatz
23.128%
34.093%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.0%2020
Q1: 0.0%
Méd: 30.26%
Q3: 162.92%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von OK VTC 31 (0.0%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
0.0%2020
Q1: 3.38%
Méd: 33.36%
Q3: 66.69%
Beobachten
Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von OK VTC 31 (0.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 3.68. This ratio is more favorable than the sector median (1.8).
Liquiditätsquote (2020)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
3.68
Zinsdeckung (2020)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2019
2020
Liquiditätsquote
2.29476
3.6845499999999998
Zinsdeckung
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
3.682020
Q1: 0.67
Méd: 1.79
Q3: 4.51
Gut
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von OK VTC 31 (3.68). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.0x2019
Q1: 0.0x
Méd: 0.13x
Q3: 3.95x
Average
Im Jahr 2019 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von OK VTC 31 (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 34 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 32 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 101 Tage Umsatz. Between 2019 and 2020, WCR worsened by 97 days of revenue, signaling an increased financing need.
Operatives Working Capital (2020)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
34 j
Lagerumschlag (2020)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Working Capital in Umsatztagen (2020)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
101 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen OK VTC 31
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2019
2020
BFR d'exploitation
753 €
13 328 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
Crédit clients (jours)
0
2
Crédit fournisseurs (jours)
8
34
Positionnement de OK VTC 31 dans son secteur
Vergleich mit der Branche Transports de voyageurs par taxis
Bewertungsschätzung
Based on 116 transactions of similar company sales
(all years),
the value of OK VTC 31 is estimated at
65 067 €
(range 36 119€ - 126 002€).
With an EBITDA of 18 914€, the sector multiple of 4.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.61x
(in line with sector norms).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2020
116 transactions
36k€65k€126k€
65 067 €Range: 36 119€ - 126 002€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
18 914 €×4.6x
Estimation87 917 €
49 950€ - 156 934€
Revenue Multiple30%
47 582 €×0.61x
Estimation28 958 €
16 865€ - 51 527€
Net Income Multiple20%
15 950 €×3.9x
Estimation62 111 €
30 427€ - 160 384€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 116 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Transports de voyageurs par taxis)
Compare OK VTC 31 with other companies in the same sector:
Yes, OK VTC 31 generated a net profit of 16 k€ in 2020.
Where is the headquarters of OK VTC 31 ?
The headquarters of OK VTC 31 is located in BEAUZELLE (31700), in the department Haute-Garonne.
Where to find the tax return of OK VTC 31 ?
The tax return of OK VTC 31 is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does OK VTC 31 operate?
OK VTC 31 operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.