Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1970-01-01 (56 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication d'autres articles en caoutchoucStandort: RANES (61150), Orne
NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC : revenue, balance sheet and financial ratios
NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC is a French company
founded 56 years ago,
specialized in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc.
Based in RANES (61150),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 2.8 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC einen Umsatz von 2.8 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.0%). Deutlicher Rückgang von -21% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (906 k€) beträgt die Bruttomarge 1.9 Mio€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 28 k€, was 1.0% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-21%) variiert EBITDA um -86%, was die Marge um 4.6 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 16 k€, d.h. 0.5% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
2 843 654 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 938 021 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
27 687 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-56 047 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 78%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 28%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.6 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 1.8% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
77.802%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
3.692
4.851
21.489
18.333
17.785
50.794
77.347
86.417
77.802
Finanzielle Autonomie
47.053
42.321
44.662
38.052
35.818
28.906
25.17
26.167
27.893
Rückzahlungsfähigkeit
0.103
0.21
1.035
0.562
0.737
-1.88
46.055
2.543
6.606
Cashflow / Umsatz
8.561%
5.554%
5.817%
7.819%
4.979%
-4.474%
0.308%
4.602%
1.786%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
77.82024
2022
2023
2024
Q1: 3.18
Méd: 17.39
Q3: 48.28
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von NORMANDE APPLICATION CAOU... (77.80). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
27.89%2024
2022
2023
2024
Q1: 33.7%
Méd: 56.01%
Q3: 68.71%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von NORMANDE APPLICATION CAOU... (27.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
6.61 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.45 ans
Q3: 2.05 ans
Beobachten-23 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von NORMANDE APPLICATION CAOU... (6.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 180.74. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 23.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
180.739
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
344.237
299.523
378.375
281.595
239.114
235.491
197.499
188.468
180.739
Zinsdeckung
0.277
0.38
1.068
0.735
0.471
-3.126
3.206
19.133
23.09
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
180.742024
2022
2023
2024
Q1: 179.7
Méd: 291.52
Q3: 440.47
Average-7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von NORMANDE APPLICATION CAOU... (180.74). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
23.09x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.1x
Méd: 2.51x
Q3: 9.05x
Ausgezeichnet+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von NORMANDE APPLICATION CAOU... (23.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 73 Tage. Lieferantenfrist: 56 Tage. Das Unternehmen muss 17 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 39 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 88 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
56 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
39 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
88 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
641 825 €
803 927 €
647 574 €
842 814 €
1 194 326 €
715 367 €
1 493 178 €
781 410 €
697 975 €
Lagerumschlag (Tage)
31
35
37
46
60
53
78
36
39
Crédit clients (jours)
56
94
87
108
102
67
84
50
73
Crédit fournisseurs (jours)
65
79
56
95
78
77
104
81
56
Positionnement de NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres articles en caoutchouc
Bewertungsschätzung
Based on 80 transactions of similar company sales
(all years),
the value of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC is estimated at
198 288 €
(range 92 060€ - 296 545€).
With an EBITDA of 27 687€, the sector multiple of 1.3x is applied.
The price/revenue ratio is 0.21x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
80 tx
92k€198k€296k€
198 288 €Range: 92 060€ - 296 545€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
27 687 €×1.3x
Estimation34 965 €
13 911€ - 78 791€
Revenue Multiple30%
2 843 654 €×0.21x
Estimation584 085 €
277 752€ - 794 255€
Net Income Multiple20%
15 551 €×1.8x
Estimation27 902 €
8 897€ - 94 368€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 80 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication d'autres articles en caoutchouc)
Compare NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC
What is the revenue of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC ?
The revenue of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC in 2024 is 2.8 M€.
Is NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC profitable?
Yes, NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC generated a net profit of 16 k€ in 2024.
Where is the headquarters of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC ?
The headquarters of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC is located in RANES (61150), in the department Orne.
Where to find the tax return of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC ?
The tax return of NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC operate?
NORMANDE APPLICATION CAOUTCHOUC operates in the sector Fabrication d'autres articles en caoutchouc (NAF code 22.19Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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