MOSTAM TRANSPORT : revenue, balance sheet and financial ratios

Abschluss Complet CA 2021 : 77 k€ Simplifié CA 2022 : 84 k€
Umsatz 2021 77 k€ -6 % ggü. 2020
EBITDA 2021 -22 k€ -465 % ggü. 2020
Nettoergebnis 2021 -35 k€ -759 % ggü. 2020

MOSTAM TRANSPORT is a French company founded 17 years ago, specialized in the sector Transports de voyageurs par taxis. Based in CLERMONT L HERAULT (34800), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 77 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Auf einen Blick (2021) : Umsatz 77 k€, EBITDA -22 k€ (-28.0 % des Umsatzes), résultat net -35 k€. In der Bilanz : Eigenkapital 95 k€, Finanzschulden 72 k€, liquide Mittel 31€.

Data updated on 2026-10-10

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Hinweise zu diesen Daten : ältere Abschlüsse

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).

In summary, MOSTAM TRANSPORT is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is broadly in line with its sector. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - MOSTAM TRANSPORT (SIREN 513359489) · Abschluss : Complet · Beträge in Tausend Euro (T€)
Kennzahl 2021 2020
Umsatz 77 82
Nettoergebnis -35 5
EBITDA -22 6
Bruttomarge 70 77
Betriebsergebnis -33 6
Nettomarge -45,0 % 6,4 %
Eigenkapital 95 129
Finanzschulden 72 3
Liquide Mittel 0 —
Steuererklärungen Abschlüsse herunterladen (CSV / Excel)

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2021 erzielt MOSTAM TRANSPORT einen Umsatz von 77 k€. Leichter Rückgang von -6% vs 2020. Nach Abzug des Verbrauchs (7 k€) beträgt die Bruttomarge 70 k€, d.h. eine Rate von 91%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -22 k€, was -28.0% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -35 k€ (-45.0% des Umsatzes).

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

76 956 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

69 666 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-21 580 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-32 819 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-34 661 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-28,0 %

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 76%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (27.7%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. This ratio is more favorable than the sector median (32.7%).

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

75,7 %

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

50,1 %

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-22,3 %

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-3,2 ans

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

74,8 %

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
MOSTAM TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
75,7% 2021
Q1: 0,0%
Méd: 27,7%
Q3: 136,2%
Average 2,5 % → 75,7 % depuis 2020

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von MOSTAM TRANSPORT (75,7%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
50,1% 2021
Q1: 3,6%
Méd: 32,7%
Q3: 63,8%
Gut 91,1 % → 50,1 % depuis 2020

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von MOSTAM TRANSPORT (50,1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.13. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0,13

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
MOSTAM TRANSPORT

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0,13 2021
Q1: 0,67
Méd: 1,88
Q3: 4,79
Beobachten 0,7 → 0,1 depuis 2020

Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von MOSTAM TRANSPORT (0,13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 21 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-74 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Between 2020 and 2021, WCR improved by 71 days of revenue, freeing up cash.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-15 816 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

21 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-74 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
MOSTAM TRANSPORT

Positionnement de MOSTAM TRANSPORT dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports de voyageurs par taxis

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Frequently asked questions about MOSTAM TRANSPORT

What is the revenue of MOSTAM TRANSPORT ?

The revenue of MOSTAM TRANSPORT in 2021 is 77 k€.

Is MOSTAM TRANSPORT profitable?

MOSTAM TRANSPORT recorded a net loss in 2021.

Where is the headquarters of MOSTAM TRANSPORT ?

The headquarters of MOSTAM TRANSPORT is located in CLERMONT L HERAULT (34800), in the department Herault.

Where to find the tax return of MOSTAM TRANSPORT ?

The tax return of MOSTAM TRANSPORT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does MOSTAM TRANSPORT operate?

MOSTAM TRANSPORT operates in the sector Transports de voyageurs par taxis (NAF code 49.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.