Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 2015-01-01 (11 Jahre)Status: AktivBranche: Services auxiliaires des transports par eauStandort: SAINT-HERBLAIN (44800), Loire-Atlantique
LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME : revenue, balance sheet and financial ratios
LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME is a French company
founded 11 years ago,
specialized in the sector Services auxiliaires des transports par eau.
Based in SAINT-HERBLAIN (44800),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 7.6 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME einen Umsatz von 7.6 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +53.9%. Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (577 k€) beträgt die Bruttomarge 7.0 Mio€, d.h. eine Rate von 92%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 945 k€, was 12.5% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+4%) variiert EBITDA um -33%, was die Marge um 6.8 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 84 k€, d.h. 1.1% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
7 575 970 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
6 999 075 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
945 294 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
226 548 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 18%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.8% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
17.738%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.052
0.052
0.025
0.052
0.0
8.821
19.696
18.603
17.738
Finanzielle Autonomie
36.156
31.645
33.871
52.25
29.936
53.264
45.925
46.783
50.236
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.807
2.104
0.949
2.45
Cashflow / Umsatz
30.674%
36.369%
18.269%
-18.587%
4.804%
-5.208%
6.442%
10.752%
3.816%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
17.742024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 1.93
Q3: 50.7
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME (17.74). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
50.24%2024
2022
2023
2024
Q1: 8.92%
Méd: 34.89%
Q3: 61.04%
Gut+6 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME (50.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
2.45 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.14 ans
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME (2.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 101.26. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.2x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
101.258
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
435.154
564.135
669.677
289.851
135.568
139.296
143.997
128.994
101.258
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
-1.055
6.209
4.79
7.238
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
101.262024
2022
2023
2024
Q1: 110.59
Méd: 168.81
Q3: 296.94
Beobachten-16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME (101.26). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
7.24x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 4.09x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME (7.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 6 Tage. Lieferantenfrist: 71 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 65 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 4 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 32 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +2953%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
71 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
4 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
32 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
22 191 €
14 880 €
28 914 €
45 722 €
-319 124 €
693 032 €
166 630 €
402 744 €
677 519 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
3
5
3
4
Crédit clients (jours)
5
6
11
13
60
45
6
15
6
Crédit fournisseurs (jours)
137
95
92
24
93
77
126
86
71
Positionnement de LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME dans son secteur
Vergleich mit der Branche Services auxiliaires des transports par eau
Bewertungsschätzung
Based on 205 transactions of similar company sales
(all years),
the value of LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME is estimated at
791 200 €
(range 377 813€ - 2 112 869€).
With an EBITDA of 945 294€, the sector multiple of 0.9x is applied.
The price/revenue ratio is 0.15x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
205 transactions
377k€791k€2112k€
791 200 €Range: 377 813€ - 2 112 869€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
945 294 €×0.9x
Estimation875 734 €
309 314€ - 2 017 191€
Revenue Multiple30%
7 575 970 €×0.15x
Estimation1 134 353 €
727 877€ - 3 535 489€
Net Income Multiple20%
84 250 €×0.8x
Estimation65 140 €
23 967€ - 218 139€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 205 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME
What is the revenue of LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME ?
The revenue of LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME in 2024 is 7.6 M€.
Is LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME profitable?
Yes, LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME generated a net profit of 84 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME ?
The headquarters of LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME is located in SAINT-HERBLAIN (44800), in the department Loire-Atlantique.
Where to find the tax return of LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME ?
The tax return of LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME operate?
LOIRE-ATLANTIQUE NAUTISME operates in the sector Services auxiliaires des transports par eau (NAF code 52.22Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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