LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES : revenue, balance sheet and financial ratios
LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES is a French company
founded 35 years ago,
specialized in the sector Fabrication de vins effervescents.
Based in LIMOUX (11300),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 24.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES (SIREN 378794887)
Kennzahl
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
24 328 658 €
23 403 194 €
23 528 348 €
21 370 934 €
21 665 876 €
20 668 772 €
21 859 590 €
22 144 185 €
21 411 859 €
Nettoergebnis
69 211 €
347 550 €
927 865 €
914 407 €
447 078 €
72 490 €
-563 461 €
18 675 €
-286 570 €
EBITDA
1 799 033 €
2 271 105 €
2 150 071 €
1 661 646 €
1 342 524 €
1 504 594 €
960 325 €
929 012 €
1 585 711 €
Nettomarge
0.3%
1.5%
3.9%
4.3%
2.1%
0.4%
-2.6%
0.1%
-1.3%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2024 erzielt LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES einen Umsatz von 24.3 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.6%). Vs 2023: +4%. Nach Abzug des Verbrauchs (14.4 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.9 Mio€, d.h. eine Rate von 41%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.8 Mio€, was 7.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+4%) variiert EBITDA um -21%, was die Marge um 2.3 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 69 k€, d.h. 0.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
24 328 658 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
9 917 287 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 799 033 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
593 097 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 99%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 35%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 15.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 5.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
98.777%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
65.023
63.367
64.298
74.891
87.907
86.363
75.516
98.673
98.777
Finanzielle Autonomie
35.155
36.616
38.945
36.399
34.488
34.941
36.481
33.997
35.258
Rückzahlungsfähigkeit
8.488
14.83
15.32
10.191
13.759
10.839
7.847
10.711
15.185
Cashflow / Umsatz
6.554%
3.528%
3.412%
6.421%
5.435%
7.289%
8.492%
8.231%
5.686%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
98.782024
2022
2023
2024
Q1: 12.56
Méd: 44.29
Q3: 127.75
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES VIGNERONS DU SIEUR D'... (98.78). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
35.26%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.4%
Méd: 47.71%
Q3: 66.3%
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LES VIGNERONS DU SIEUR D'... (35.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
15.19 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.14 ans
Méd: 2.81 ans
Q3: 8.49 ans
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES VIGNERONS DU SIEUR D'... (15.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 251.41. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 65.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
251.41
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
186.52
193.827
213.294
219.414
230.665
228.43
212.504
232.192
251.41
Zinsdeckung
46.314
26.794
47.93
31.346
20.536
14.937
10.169
43.368
65.942
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
251.412024
2022
2023
2024
Q1: 191.3
Méd: 351.94
Q3: 663.7
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von LES VIGNERONS DU SIEUR D'... (251.41). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
65.94x2024
2022
2023
2024
Q1: 1.32x
Méd: 9.9x
Q3: 38.08x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LES VIGNERONS DU SIEUR D'... (65.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 1 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 34 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 512 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 421 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +34%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
35 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
512 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
421 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
21 228 359 €
20 872 444 €
20 662 559 €
23 443 761 €
27 007 164 €
26 928 659 €
24 484 540 €
28 714 783 €
28 434 849 €
Lagerumschlag (Tage)
511
479
474
536
525
559
538
559
512
Crédit clients (jours)
7
14
10
18
6
21
5
7
1
Crédit fournisseurs (jours)
39
38
41
39
46
40
36
48
35
Positionnement de LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de vins effervescents
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES is estimated at
5 002 536 €
(range 2 610 292€ - 12 292 091€).
With an EBITDA of 1 799 033€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
2610k€5002k€12292k€
5 002 536 €Range: 2 610 292€ - 12 292 091€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 799 033 €×2.8x
Estimation4 952 414 €
2 459 342€ - 12 443 465€
Revenue Multiple30%
24 328 658 €×0.34x
Estimation8 345 775 €
4 559 618€ - 20 027 267€
Net Income Multiple20%
69 211 €×1.6x
Estimation112 982 €
63 681€ - 310 895€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de vins effervescents)
Compare LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES
What is the revenue of LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES ?
The revenue of LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES in 2024 is 24.3 M€.
Is LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES profitable?
Yes, LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES generated a net profit of 69 k€ in 2024.
Where is the headquarters of LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES ?
The headquarters of LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES is located in LIMOUX (11300), in the department Aude.
Where to find the tax return of LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES ?
The tax return of LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES operate?
LES VIGNERONS DU SIEUR D'ARQUES operates in the sector Fabrication de vins effervescents (NAF code 11.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
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