SIREN : 424357143
LES ILES DU CANTAL is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Hôtels et hébergement similaire . Based in SAINT-FLOUR (15100), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 805 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 |
|---|---|
| Umsatz | 805 203 € |
| Nettoergebnis | 127 717 € |
| EBITDA | 196 943 € |
| Nettomarge | 15.9% |
Im Jahr 2022 erzielt LES ILES DU CANTAL einen Umsatz von 805 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (444 k€) beträgt die Bruttomarge 361 k€, d.h. eine Rate von 45%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 197 k€, was 24.5% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 128 k€, d.h. 15.9% des Umsatzes.
805 203 €
361 366 €
196 943 €
154 558 €
127 717 €
24.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 52%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.8 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 19.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
51.848%
63.522%
19.264%
3.829
36.2%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LES ILES DU CANTAL (51.85). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LES ILES DU CANTAL (63.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES ILES DU CANTAL (3.8 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 2639.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.5x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
2639.994
0.535
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LES ILES DU CANTAL (2639.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LES ILES DU CANTAL (0.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 2 Tage. Lieferantenfrist: 16 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 431 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 425 Tage Umsatz.
950 220 €
2 j
16 j
431 j
425 j
Based on 164 transactions of similar company sales in 2022, the value of LES ILES DU CANTAL is estimated at 806 590 € (range 340 587€ - 1 481 924€). With an EBITDA of 196 943€, the sector multiple of 4.7x is applied. The price/revenue ratio is 0.96x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 164 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LES ILES DU CANTAL with other companies in the same sector:
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The revenue of LES ILES DU CANTAL in 2022 is 805 k€.
Yes, LES ILES DU CANTAL generated a net profit of 128 k€ in 2022.
The headquarters of LES ILES DU CANTAL is located in SAINT-FLOUR (15100), in the department Cantal.
The tax return of LES ILES DU CANTAL is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LES ILES DU CANTAL operates in the sector Hôtels et hébergement similaire (NAF code 55.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.