Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

LES CLES DE LA CAVE : revenue, balance sheet and financial ratios

LES CLES DE LA CAVE is a French company founded 20 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Based in GEVREY-CHAMBERTIN (21220), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 825 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

In summary, LES CLES DE LA CAVE combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - LES CLES DE LA CAVE (SIREN 485285563)
Kennzahl 2023 2022 2021 2016
Umsatz N/C 824 842 € 594 145 € 448 626 €
Nettoergebnis 25 110 € 61 189 € 76 045 € 32 162 €
EBITDA N/C 72 949 € 72 216 € 44 050 €
Nettomarge N/C 7.4% 12.8% 7.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt LES CLES DE LA CAVE ein positives Nettoergebnis von 25 k€. Entwicklung 2016-2023: 32 k€ -> 25 k€.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

824 842 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

244 713 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

72 949 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

66 015 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

61 189 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

8.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 4%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 39.5%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 33.3%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.2 Jahre Cashflow braucht. This ratio is more favorable than the sector median (1.0 ans). Der Cashflow beträgt 7.1% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (4.2%).

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

3.65%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

67.65%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

7.09%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.21

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

63.2%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LES CLES DE LA CAVE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
2.11% 2023
Q1: 3.79%
Méd: 39.49%
Q3: 124.74%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von LES CLES DE LA CAVE (2.1%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
75.7% 2023
Q1: 14.83%
Méd: 33.34%
Q3: 55.69%
Ausgezeichnet +9 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von LES CLES DE LA CAVE (75.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.21 ans 2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.99 ans
Q3: 3.94 ans
Gut

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LES CLES DE LA CAVE (0.2 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 3.16. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.1). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

3.16

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.06

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LES CLES DE LA CAVE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
4.01 2023
Q1: 1.4
Méd: 2.12
Q3: 3.86
Ausgezeichnet +22 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von LES CLES DE LA CAVE (4.01). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
0.06x 2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 5.77x
Average

Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von LES CLES DE LA CAVE (0.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Der WCR repräsentiert 83 Tage Umsatz. Between 2016 and 2022, WCR improved by 27 days of revenue, freeing up cash.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

191 033 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

49 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

61 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

37 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

83 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LES CLES DE LA CAVE

Positionnement de LES CLES DE LA CAVE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

Bewertungsschätzung

Based on 175 transactions of similar company sales (all years), the value of LES CLES DE LA CAVE is estimated at 64 840 € (range 21 790€ - 188 919€). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
175 transactions
21k€ 64k€ 188k€
64 840 € Range: 21 790€ - 188 919€
NAF 5 all-time

Verwendete Bewertungsmethode

Net Income Multiple
25 110 € × 2.6x = 64 840 €
Range: 21 791€ - 188 919€

Only this financial indicator is available for this company.

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 175 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about LES CLES DE LA CAVE

What is the revenue of LES CLES DE LA CAVE ?

The revenue of LES CLES DE LA CAVE in 2022 is 825 k€.

Is LES CLES DE LA CAVE profitable?

Yes, LES CLES DE LA CAVE generated a net profit of 25 k€ in 2023.

Where is the headquarters of LES CLES DE LA CAVE ?

The headquarters of LES CLES DE LA CAVE is located in GEVREY-CHAMBERTIN (21220), in the department Cote-d'Or.

Where to find the tax return of LES CLES DE LA CAVE ?

The tax return of LES CLES DE LA CAVE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LES CLES DE LA CAVE operate?

LES CLES DE LA CAVE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (NAF code 46.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.