Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

LE RUBY DE LYA : revenue, balance sheet and financial ratios

LE RUBY DE LYA is a French company founded 6 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons. Based in BEGADAN (33340), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 115 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-07-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire ; liquidité à court terme tendue.

In summary, LE RUBY DE LYA is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is broadly in line with its sector. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - LE RUBY DE LYA (SIREN 885256651)
Kennzahl 2024 2022 2021 2020
Umsatz N/C 115 453 € N/C 30 086 €
Nettoergebnis -12 187 € -5 281 € 11 852 € 665 €
EBITDA N/C -3 220 € N/C 1 108 €
Nettomarge N/C -4.6% N/C 2.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2024 verzeichnet LE RUBY DE LYA einen Nettoverlust von 12 k€.

Umsatz (2022) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

115 453 €

Bruttomarge (2022) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

58 048 €

EBITDA (2022) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

-3 220 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

-5 945 €

Nettoergebnis (2022) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-5 281 €

EBITDA-Marge (2022) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

-2.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 126%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (43.3%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. This ratio is less favorable than the sector median (33.2%) and warrants attention.

Verschuldungsgrad (2022) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

125.53%

Finanzielle Autonomie (2022) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

11.28%

Cashflow / Umsatz (2022) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-3.37%

Rückzahlungsfähigkeit (2022) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-3.88

Anlagenaltersquote (2022) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

97.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
LE RUBY DE LYA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
125.53% 2022
Q1: 7.04%
Méd: 43.33%
Q3: 127.16%
Average +22 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE RUBY DE LYA (125.5%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
11.28% 2022
Q1: 16.35%
Méd: 33.21%
Q3: 55.08%
Beobachten -37 pts über 2 Jahre

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von LE RUBY DE LYA (11.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.64. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen.

Liquiditätsquote (2022) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.64

Zinsdeckung (2022) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

-0.68

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
LE RUBY DE LYA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
1.25 2024
Q1: 1.34
Méd: 2.15
Q3: 4.27
Beobachten -23 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von LE RUBY DE LYA (1.25). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
-0.68x 2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.08x
Q3: 5.79x
Beobachten

Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von LE RUBY DE LYA (-0.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Der WCR repräsentiert 129 Tage Umsatz. Between 2020 and 2022, WCR worsened by 37 days of revenue, signaling an increased financing need.

Operatives Working Capital (2022) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

41 334 €

Kundenforderungen (2022) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

39 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2022) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

234 j

Lagerumschlag (2022) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

74 j

Working Capital in Umsatztagen (2022) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

129 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
LE RUBY DE LYA

Positionnement de LE RUBY DE LYA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons

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Frequently asked questions about LE RUBY DE LYA

What is the revenue of LE RUBY DE LYA ?

The revenue of LE RUBY DE LYA in 2022 is 115 k€.

Is LE RUBY DE LYA profitable?

LE RUBY DE LYA recorded a net loss in 2024.

Where is the headquarters of LE RUBY DE LYA ?

The headquarters of LE RUBY DE LYA is located in BEGADAN (33340), in the department Gironde.

Where to find the tax return of LE RUBY DE LYA ?

The tax return of LE RUBY DE LYA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does LE RUBY DE LYA operate?

LE RUBY DE LYA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons (NAF code 46.34Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.