SIREN : 949287379
LE CAP-VERT TD is a French company founded 3 years ago, specialized in the sector Restauration traditionnelle. Based in DEUIL-LA-BARRE (95170), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 355 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 355 169 € | 228 137 € |
| Nettoergebnis | 14 206 € | 11 459 € |
| EBITDA | 39 580 € | 31 518 € |
| Nettomarge | 4.0% | 5.0% |
Im Jahr 2024 erzielt LE CAP-VERT TD einen Umsatz von 355 k€. Vs 2023, Wachstum von +56% (228 k€ -> 355 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (124 k€) beträgt die Bruttomarge 231 k€, d.h. eine Rate von 65%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 40 k€, was 11.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+56%) variiert EBITDA um +26%, was die Marge um 2.7 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 14 k€, d.h. 4.0% des Umsatzes.
355 169 €
231 370 €
39 580 €
24 224 €
14 206 €
11.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 539%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.5 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 7.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
539.447%
13.662%
7.767%
6.482
87.1%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von LE CAP-VERT TD (539.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von LE CAP-VERT TD (13.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von LE CAP-VERT TD (6.5 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 214.28. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 18.3x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
214.279
18.272
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von LE CAP-VERT TD (214.28). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von LE CAP-VERT TD (18.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 4 Tage. Günstige Situation. WCR ist negativ (-28 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-27 927 €
0 j
4 j
0 j
-28 j
Based on 698 transactions of similar company sales in 2024, the value of LE CAP-VERT TD is estimated at 187 297 € (range 97 755€ - 344 187€). With an EBITDA of 39 580€, the sector multiple of 5.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.57x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 698 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare LE CAP-VERT TD with other companies in the same sector:
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The revenue of LE CAP-VERT TD in 2024 is 355 k€.
Yes, LE CAP-VERT TD generated a net profit of 14 k€ in 2024.
The headquarters of LE CAP-VERT TD is located in DEUIL-LA-BARRE (95170), in the department Val-d'Oise.
The tax return of LE CAP-VERT TD is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
LE CAP-VERT TD operates in the sector Restauration traditionnelle (NAF code 56.10A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.