Mitarbeiter: 31 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1992-01-01 (34 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier Standort: CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), Ardennes
JONCOUX : revenue, balance sheet and financial ratios
JONCOUX is a French company
founded 34 years ago,
specialized in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier .
Based in CHARLEVILLE-MEZIERES (08000),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 37.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt JONCOUX einen Umsatz von 37.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 11 Jahre positiv (CAGR: +1.4%). Deutlicher Rückgang von -21% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (13.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 23.3 Mio€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.4 Mio€, was 3.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-21%) variiert EBITDA um -71%, was die Marge um 6.4 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 155 k€, d.h. 0.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
37 102 543 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
23 337 978 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 366 907 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-680 256 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 30%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 55%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 54.2 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
29.612%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
8.836
13.435
9.551
12.067
15.236
18.301
25.006
17.237
13.602
21.064
29.612
Finanzielle Autonomie
73.246
73.973
75.716
73.817
63.604
60.522
58.397
58.179
56.392
53.415
55.344
Rückzahlungsfähigkeit
0.8
2.453
4.516
4.215
1.92
10.081
115.186
3.433
0.938
1.392
54.213
Cashflow / Umsatz
10.345%
5.577%
2.185%
3.088%
4.956%
1.069%
0.11%
2.829%
6.776%
6.412%
0.276%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
29.612024
2022
2023
2024
Q1: 0.03
Méd: 13.65
Q3: 57.82
Average+9 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von JONCOUX (29.61). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
55.34%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.28%
Méd: 44.95%
Q3: 59.44%
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von JONCOUX (55.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
54.21 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.16 ans
Q3: 1.83 ans
Beobachten+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von JONCOUX (54.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 219.66. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 13.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
219.664
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
236.074
269.659
246.149
243.217
232.415
219.844
212.717
195.587
183.851
191.247
219.664
Zinsdeckung
2.808
4.984
8.297
4.497
3.049
3.998
4.552
2.08
1.243
1.354
13.68
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
219.662024
2022
2023
2024
Q1: 149.97
Méd: 231.36
Q3: 292.15
Average
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von JONCOUX (219.66). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
13.68x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.07x
Q3: 7.63x
Ausgezeichnet+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von JONCOUX (13.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 50 Tage. Lieferantenfrist: 46 Tage. Das Unternehmen muss 4 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 90 Tage. Der WCR repräsentiert 77 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2014-2024 stieg der WCR um +25%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Yes, JONCOUX generated a net profit of 155 k€ in 2024.
Where is the headquarters of JONCOUX ?
The headquarters of JONCOUX is located in CHARLEVILLE-MEZIERES (08000), in the department Ardennes.
Where to find the tax return of JONCOUX ?
The tax return of JONCOUX is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does JONCOUX operate?
JONCOUX operates in the sector Fabrication de tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires correspondants en acier (NAF code 24.20Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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