HELIBERTE : revenue, balance sheet and financial ratios

HELIBERTE is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Transports aériens de passagers. Based in LE MANS (72000), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 1.2 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-07-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : liquidité à court terme tendue.

In summary, HELIBERTE combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - HELIBERTE (SIREN 529323081)
Kennzahl 2025 2024 2023 2021 2020 2019 2017 2016
Umsatz N/C 1 190 742 € 1 082 999 € 873 131 € 640 692 € 743 704 € 229 849 € 269 411 €
Nettoergebnis 18 254 € 24 896 € -29 179 € 215 685 € -121 404 € 35 126 € 88 447 € 86 971 €
EBITDA N/C 266 512 € -86 806 € 475 319 € -59 076 € 127 948 € 110 580 € 190 809 €
Nettomarge N/C 2.1% -2.7% 24.7% -18.9% 4.7% 38.5% 32.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt HELIBERTE ein positives Nettoergebnis von 18 k€.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 190 742 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

1 190 742 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

266 512 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

35 784 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

24 896 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

22.4%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 306%. This ratio is less favorable than the sector median (6.7%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. This ratio is less favorable than the sector median (33.2%) and warrants attention. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.3 Jahre Cashflow braucht. This ratio is slightly less favorable than the sector median (0.8 ans). Der Cashflow beträgt 18.9% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 3.7%).

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

305.91%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

6.58%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

18.95%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.31

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

61.5%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
HELIBERTE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1451.69% 2025
Q1: 0.0%
Méd: 6.74%
Q3: 21.47%
Beobachten +31 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von HELIBERTE (1451.7%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
3.98% 2025
Q1: 9.28%
Méd: 33.19%
Q3: 63.18%
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von HELIBERTE (4.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
1.31 ans 2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.76 ans
Q3: 2.73 ans
Average

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von HELIBERTE (1.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.45. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.6x. This ratio is more favorable than the sector median (0.7x).

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.45

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.59

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
HELIBERTE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.21 2025
Q1: 1.46
Méd: 1.73
Q3: 2.58
Beobachten

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von HELIBERTE (0.21). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
2.59x 2024
Q1: -2.11x
Méd: 0.74x
Q3: 6.85x
Gut

Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von HELIBERTE (2.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (-69 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Between 2020 and 2024, WCR improved by 131 days of revenue, freeing up cash.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-229 718 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

14 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

162 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-69 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
HELIBERTE

Positionnement de HELIBERTE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Transports aériens de passagers

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Frequently asked questions about HELIBERTE

What is the revenue of HELIBERTE ?

The revenue of HELIBERTE in 2024 is 1.2 M€.

Is HELIBERTE profitable?

Yes, HELIBERTE generated a net profit of 18 k€ in 2025.

Where is the headquarters of HELIBERTE ?

The headquarters of HELIBERTE is located in LE MANS (72000), in the department Sarthe.

Where to find the tax return of HELIBERTE ?

The tax return of HELIBERTE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does HELIBERTE operate?

HELIBERTE operates in the sector Transports aériens de passagers (NAF code 51.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.