Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SA (autres)Größe: PMEGründungsdatum: 2015-12-09 (10 Jahre)Status: AktivBranche: Autres services de réservation et activités connexesStandort: VALLON-PONT-D'ARC (07150), Ardeche
GORGES DE L'ARDECHE TOURISME : revenue, balance sheet and financial ratios
GORGES DE L'ARDECHE TOURISME is a French company
founded 10 years ago,
specialized in the sector Autres services de réservation et activités connexes.
Based in VALLON-PONT-D'ARC (07150),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 1.3 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
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Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
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Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
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Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 33%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.175%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen GORGES DE L'ARDECHE TOURISME
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2020
2021
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
0.064
49.474
30.365
7.481
0.175
Finanzielle Autonomie
40.204
48.938
38.468
50.432
41.731
32.652
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
2.48
4.359
1.701
None
Cashflow / Umsatz
3.662%
1.031%
3.693%
1.298%
0.529%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.172024
2021
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 3.11
Q3: 35.73
Gut-31 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von GORGES DE L'ARDECHE TOURISME (0.17). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
32.65%2024
2021
2023
2024
Q1: 4.92%
Méd: 27.97%
Q3: 55.75%
Gut-14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von GORGES DE L'ARDECHE TOURISME (32.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
1.7 ans2023
2021
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.69 ans
Beobachten
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GORGES DE L'ARDECHE TOURISME (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 224.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
224.716
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen GORGES DE L'ARDECHE TOURISME
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2020
2021
2023
2024
Liquiditätsquote
148.61
170.115
241.05
305.72
181.875
224.716
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.726
0.787
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
224.722024
2021
2023
2024
Q1: 116.88
Méd: 188.57
Q3: 339.88
Gut-8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von GORGES DE L'ARDECHE TOURISME (224.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.79x2023
2021
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 0.33x
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von GORGES DE L'ARDECHE TOURISME (0.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 332 Tage. Lieferantenfrist: 1520 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 1188 Tage des Betriebszyklus.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
1520 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen GORGES DE L'ARDECHE TOURISME
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
-128 151 €
-16 335 €
162 443 €
270 666 €
-26 885 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
19
18
39
8
11
0
Crédit clients (jours)
10
13
0
1
20
332
Crédit fournisseurs (jours)
41
45
37
22
31
1520
Positionnement de GORGES DE L'ARDECHE TOURISME dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres services de réservation et activités connexes
Bewertungsschätzung
Based on 163 transactions of similar company sales
(all years),
the value of GORGES DE L'ARDECHE TOURISME is estimated at
3 161 €
(range 1 323€ - 14 385€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
163 transactions
1k€3k€14k€
3 161 €Range: 1 323€ - 14 385€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation method used
Net Income Multiple
2 245 €
×
1.4x
=3 162 €
Range: 1 324€ - 14 386€
Only this financial indicator is available for this company.
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 163 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare GORGES DE L'ARDECHE TOURISME with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about GORGES DE L'ARDECHE TOURISME
What is the revenue of GORGES DE L'ARDECHE TOURISME ?
The revenue of GORGES DE L'ARDECHE TOURISME in 2023 is 1.3 M€.
Is GORGES DE L'ARDECHE TOURISME profitable?
Yes, GORGES DE L'ARDECHE TOURISME generated a net profit of 2 k€ in 2024.
Where is the headquarters of GORGES DE L'ARDECHE TOURISME ?
The headquarters of GORGES DE L'ARDECHE TOURISME is located in VALLON-PONT-D'ARC (07150), in the department Ardeche.
Where to find the tax return of GORGES DE L'ARDECHE TOURISME ?
The tax return of GORGES DE L'ARDECHE TOURISME is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does GORGES DE L'ARDECHE TOURISME operate?
GORGES DE L'ARDECHE TOURISME operates in the sector Autres services de réservation et activités connexes (NAF code 79.90Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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