Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2020. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

GEOHANNA : revenue, balance sheet and financial ratios

GEOHANNA is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé. Based in MARSEILLE 8EME (13008), this company of category PME shows in 2020 a revenue of 559 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, GEOHANNA posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - GEOHANNA (SIREN 482923919)
Kennzahl 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 558 610 € 559 857 € 582 384 € 581 221 € 570 292 €
Nettoergebnis 10 043 € -17 005 € -6 555 € 1 537 € 1 789 €
EBITDA 101 031 € 30 985 € 40 001 € 82 621 € 114 179 €
Nettomarge 1.8% -3.0% -1.1% 0.3% 0.3%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2020 erzielt GEOHANNA einen Umsatz von 559 k€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.5%). Leichter Rückgang von -0% vs 2019. Nach Abzug des Verbrauchs (209 k€) beträgt die Bruttomarge 349 k€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 101 k€, was 18.1% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +12.6 Punkte. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 6.1%). Das Nettoergebnis beträgt 10 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.

Umsatz (2020) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

558 610 €

Bruttomarge (2020) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

349 282 €

EBITDA (2020) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

101 031 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

25 970 €

Nettoergebnis (2020) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

10 043 €

EBITDA-Marge (2020) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

17.8%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 49.6%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 2%. This ratio is less favorable than the sector median (36.9%) and warrants attention. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. This ratio is more favorable than the sector median (0.9 ans). Der Cashflow beträgt 17.3% des Umsatzes. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 5.2%).

Verschuldungsgrad (2020) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

1.9%

Finanzielle Autonomie (2020) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

1.65%

Cashflow / Umsatz (2020) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

17.28%

Rückzahlungsfähigkeit (2020) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.05

Anlagenaltersquote (2020) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

9.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
GEOHANNA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
1.9% 2020
Q1: 8.66%
Méd: 49.57%
Q3: 164.23%
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von GEOHANNA (1.9%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
1.65% 2020
Q1: 16.7%
Méd: 36.86%
Q3: 57.81%
Beobachten

Im Jahr 2020 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von GEOHANNA (1.6%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
0.05 ans 2020
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.94 ans
Q3: 3.34 ans
Gut

Im Jahr 2020 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von GEOHANNA (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 4.47. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.9). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. This ratio is more favorable than the sector median (0.7x).

Liquiditätsquote (2020) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

4.47

Zinsdeckung (2020) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.57

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
GEOHANNA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
4.47 2020
Q1: 1.18
Méd: 1.95
Q3: 3.14
Ausgezeichnet

Im Jahr 2020 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von GEOHANNA (4.47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.57x 2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.71x
Q3: 3.83x
Gut -18 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von GEOHANNA (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 44 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 76 Tage. Der WCR repräsentiert 72 Tage Umsatz. Between 2017 and 2020, WCR improved by 139 days of revenue, freeing up cash.

Operatives Working Capital (2020) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

111 890 €

Kundenforderungen (2020) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2020) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

44 j

Lagerumschlag (2020) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

76 j

Working Capital in Umsatztagen (2020) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

72 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
GEOHANNA

Positionnement de GEOHANNA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (29 transactions). This range of 158 946€ to 539 670€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2020
Indicative
158k€ 291k€ 539k€
291 216 € Range: 158 946€ - 539 670€
NAF 5 année 2020

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 29 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about GEOHANNA

What is the revenue of GEOHANNA ?

The revenue of GEOHANNA in 2020 is 559 k€.

Is GEOHANNA profitable?

Yes, GEOHANNA generated a net profit of 10 k€ in 2020.

Where is the headquarters of GEOHANNA ?

The headquarters of GEOHANNA is located in MARSEILLE 8EME (13008), in the department Bouches-du-Rhone.

Where to find the tax return of GEOHANNA ?

The tax return of GEOHANNA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does GEOHANNA operate?

GEOHANNA operates in the sector Commerce de détail de fleurs, plantes, graines, engrais, animaux de compagnie et aliments pour ces animaux en magasin spécialisé (NAF code 47.76Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.