SIREN : 307300947
FILATURES DU PARC is a French company founded 50 years ago, specialized in the sector Préparation de fibres textiles et filature. Based in BRASSAC (81260), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 3.7 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 3 748 308 € | 5 246 862 € | 3 039 650 € | N/C | N/C | 4 421 635 € | 4 635 735 € | 4 030 210 € | 3 983 940 € |
| Nettoergebnis | 281 936 € | 267 734 € | 417 433 € | 463 506 € | 3 999 668 € | 207 854 € | 399 454 € | 210 831 € | 224 478 € |
| EBITDA | 376 500 € | 460 834 € | 639 563 € | N/C | N/C | 399 361 € | 650 772 € | 351 099 € | 345 611 € |
| Nettomarge | 7.5% | 5.1% | 13.7% | N/C | N/C | 4.7% | 8.6% | 5.2% | 5.6% |
Im Jahr 2024 erzielt FILATURES DU PARC einen Umsatz von 3.7 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -0.9%). Deutlicher Rückgang von -29% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (899 k€) beträgt die Bruttomarge 2.8 Mio€, d.h. eine Rate von 76%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 376 k€, was 10.0% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 282 k€, d.h. 7.5% des Umsatzes.
3 748 308 €
2 849 604 €
376 500 €
278 072 €
281 936 €
10.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 86%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 8.6% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
0.499%
85.836%
8.568%
0.063
19.2%
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von FILATURES DU PARC (0.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von FILATURES DU PARC (85.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von FILATURES DU PARC (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 669.39. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.1x. Die Deckung ist begrenzt.
669.386
1.098
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von FILATURES DU PARC (669.39). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von FILATURES DU PARC (1.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 55 Tage. Lieferantenfrist: 60 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 150 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 189 Tage Umsatz.
1 968 836 €
55 j
60 j
150 j
189 j
Compare FILATURES DU PARC with other companies in the same sector:
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The revenue of FILATURES DU PARC in 2024 is 3.7 M€.
Yes, FILATURES DU PARC generated a net profit of 282 k€ in 2024.
The headquarters of FILATURES DU PARC is located in BRASSAC (81260), in the department Tarn.
The tax return of FILATURES DU PARC is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
FILATURES DU PARC operates in the sector Préparation de fibres textiles et filature (NAF code 13.10Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.