Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA : revenue, balance sheet and financial ratios

EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes. Based in VITRY-LE-FRANCOIS (51300), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 973 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

In summary, EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is solid, with debt well contained relative to its sector.

Historique financier - EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA (SIREN 809365877)
Kennzahl 2023 2022 2021 2019 2018 2016
Umsatz N/C N/C 973 089 € 942 310 € 918 127 € 374 369 €
Nettoergebnis 0 € 0 € 16 481 € 56 131 € 105 653 € 12 686 €
EBITDA N/C N/C 22 651 € 76 169 € 142 809 € 16 830 €
Nettomarge N/C N/C 1.7% 6.0% 11.5% 3.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 verzeichnet EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA einen Nettoverlust von 0 €. Entwicklung 2016-2021: 13 k€ -> 0 €.

Umsatz (2021) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

973 089 €

Bruttomarge (2021) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

394 067 €

EBITDA (2021) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

22 651 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

17 583 €

Nettoergebnis (2021) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

16 481 €

EBITDA-Marge (2021) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

2.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 27%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 21.9%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 14%. This ratio is less favorable than the sector median (34.9%) and warrants attention. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.6 Jahre Cashflow braucht. This ratio is slightly less favorable than the sector median (0.9 ans). Der Cashflow beträgt 2.2% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (1.6%).

Verschuldungsgrad (2021) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

27.42%

Finanzielle Autonomie (2021) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

14.07%

Cashflow / Umsatz (2021) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

2.23%

Rückzahlungsfähigkeit (2021) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

1.61

Anlagenaltersquote (2021) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

32.7%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
0.1% 2023
Q1: 3.15%
Méd: 21.86%
Q3: 66.42%
Ausgezeichnet -46 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von EXPLOITATION COMMERCE BOI... (0.1%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
0.06% 2023
Q1: 19.99%
Méd: 34.9%
Q3: 53.16%
Beobachten -17 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von EXPLOITATION COMMERCE BOI... (0.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.

Rückzahlungsfähigkeit
1.61 ans 2021
Q1: 0.03 ans
Méd: 0.89 ans
Q3: 2.53 ans
Average

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EXPLOITATION COMMERCE BOI... (1.6 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 2.38. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 1.6). Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.3x. This ratio is more favorable than the sector median (0.8x).

Liquiditätsquote (2021) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

2.38

Zinsdeckung (2021) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

1.28

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
2.32 2023
Q1: 1.21
Méd: 1.55
Q3: 2.19
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von EXPLOITATION COMMERCE BOI... (2.32). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.

Zinsdeckung
1.28x 2021
Q1: 0.01x
Méd: 0.83x
Q3: 2.93x
Gut

Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von EXPLOITATION COMMERCE BOI... (1.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Der WCR repräsentiert 48 Tage Umsatz. Between 2016 and 2021, WCR worsened by 49 days of revenue, signaling an increased financing need.

Operatives Working Capital (2021) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

130 287 €

Kundenforderungen (2021) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

51 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2021) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

56 j

Lagerumschlag (2021) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

55 j

Working Capital in Umsatztagen (2021) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

48 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA

Positionnement de EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes

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Frequently asked questions about EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA

What is the revenue of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA ?

The revenue of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA in 2021 is 973 k€.

Is EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA profitable?

Yes, EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA generated a net profit of 16 k€ in 2021.

Where is the headquarters of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA ?

The headquarters of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA is located in VITRY-LE-FRANCOIS (51300), in the department Marne.

Where to find the tax return of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA ?

The tax return of EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA operate?

EXPLOITATION COMMERCE BOIS NOTA operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) de combustibles et de produits annexes (NAF code 46.71Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.