ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE
SIREN : 313525610
Mitarbeiter: 21 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1978-01-01 (48 Jahre)Status: AktivBranche: Préparation industrielle de produits à base de viandeStandort: ESPALION (12500), Aveyron
ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE : revenue, balance sheet and financial ratios
ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE is a French company
founded 48 years ago,
specialized in the sector Préparation industrielle de produits à base de viande.
Based in ESPALION (12500),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 12.7 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE (SIREN 313525610)
Kennzahl
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
Umsatz
12 681 430 €
12 964 025 €
13 436 302 €
12 374 159 €
13 245 480 €
12 636 367 €
12 659 644 €
12 062 603 €
11 525 035 €
Nettoergebnis
223 740 €
333 748 €
430 646 €
371 894 €
314 410 €
340 974 €
253 800 €
336 479 €
267 246 €
EBITDA
503 861 €
588 557 €
791 722 €
771 742 €
751 662 €
499 683 €
556 124 €
595 318 €
435 217 €
Nettomarge
1.8%
2.6%
3.2%
3.0%
2.4%
2.7%
2.0%
2.8%
2.3%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2023 erzielt ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE einen Umsatz von 12.7 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +1.2%). Leichter Rückgang von -2% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (7.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 4.8 Mio€, d.h. eine Rate von 38%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 504 k€, was 4.0% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 224 k€, d.h. 1.8% des Umsatzes.
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
12 681 430 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
4 801 826 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
503 861 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
327 428 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 84%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 3.0% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
83.532%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
0.0
27.707
32.288
28.701
27.599
35.235
58.098
82.085
83.532
Finanzielle Autonomie
46.256
46.935
44.35
48.783
48.549
49.76
44.291
42.084
42.958
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
1.706
1.821
1.517
1.776
2.664
3.418
8.348
8.408
Cashflow / Umsatz
2.366%
3.688%
3.973%
4.52%
3.736%
3.646%
4.62%
2.89%
3.033%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
83.532023
2021
2022
2023
Q1: 5.41
Méd: 32.2
Q3: 105.13
Average+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS SEMENZIN E... (83.53). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
42.96%2023
2021
2022
2023
Q1: 20.43%
Méd: 43.07%
Q3: 61.58%
Average
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS SEMENZIN E... (43.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Rückzahlungsfähigkeit
8.41 ans2023
2021
2022
2023
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.86 ans
Q3: 3.23 ans
Beobachten
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS SEMENZIN E... (8.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 290.62. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
290.621
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
277.174
184.58
182.9
212.364
198.375
235.005
234.92
267.145
290.621
Zinsdeckung
6.897
3.976
4.157
3.511
2.02
2.203
2.835
6.824
14.681
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
290.622023
2021
2022
2023
Q1: 150.25
Méd: 215.83
Q3: 310.71
Gut+17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS SEMENZIN E... (290.62). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
14.68x2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.02x
Q3: 7.4x
Ausgezeichnet+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS SEMENZIN E... (14.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 51 Tage. Lieferantenfrist: 35 Tage. Das Unternehmen muss 16 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 56 Tage. Der WCR repräsentiert 98 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2015-2023 stieg der WCR um +42%.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
35 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
56 j
Working Capital in Umsatztagen (2023)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
98 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
2 414 610 €
1 873 202 €
1 915 911 €
2 067 436 €
1 832 247 €
2 070 321 €
2 253 940 €
3 186 557 €
3 436 668 €
Lagerumschlag (Tage)
32
33
31
31
28
27
30
55
56
Crédit clients (jours)
47
49
50
47
48
55
47
49
51
Crédit fournisseurs (jours)
37
37
39
40
39
40
44
33
35
Positionnement de ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Préparation industrielle de produits à base de viande
Bewertungsschätzung
Based on 108 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE is estimated at
2 089 970 €
(range 1 141 438€ - 4 264 554€).
With an EBITDA of 503 861€, the sector multiple of 3.6x is applied.
The price/revenue ratio is 0.26x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
108 transactions
1141k€2089k€4264k€
2 089 970 €Range: 1 141 438€ - 4 264 554€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
503 861 €×3.6x
Estimation1 835 051 €
1 115 845€ - 4 044 102€
Revenue Multiple30%
12 681 430 €×0.26x
Estimation3 257 475 €
1 714 685€ - 5 536 105€
Net Income Multiple20%
223 740 €×4.4x
Estimation976 010 €
345 551€ - 2 908 358€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 108 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE
What is the revenue of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE ?
The revenue of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE in 2023 is 12.7 M€.
Is ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE profitable?
Yes, ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE generated a net profit of 224 k€ in 2023.
Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE ?
The headquarters of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE is located in ESPALION (12500), in the department Aveyron.
Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE ?
The tax return of ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE operate?
ETABLISSEMENTS SEMENZIN ET FILS - LE MANOIR ALEXANDRE operates in the sector Préparation industrielle de produits à base de viande (NAF code 10.13A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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