ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS : revenue, balance sheet and financial ratios

ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS is a French company founded 54 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres textiles n.c.a.. Based in VILLERS-OUTREAUX (59142), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 4.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS (SIREN 687220137)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 4 358 642 € 4 637 952 € 3 291 124 € 4 635 583 € 4 993 677 € 4 757 264 € 4 955 940 € 4 955 191 €
Nettoergebnis 390 765 € 831 020 € 473 440 € 1 076 031 € 425 538 € 167 494 € 150 557 € 255 289 €
EBITDA 495 053 € 881 960 € 521 406 € 1 464 124 € 494 855 € 187 721 € 347 248 € 477 608 €
Nettomarge 9.0% 17.9% 14.4% 23.2% 8.5% 3.5% 3.0% 5.2%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS einen Umsatz von 4.4 Mio€. Die Aktivität bleibt über den Zeitraum stabil (CAGR: -1.8%). Leichter Rückgang von -6% vs 2022. Nach Abzug des Verbrauchs (1.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.0 Mio€, d.h. eine Rate von 70%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 495 k€, was 11.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -44%, was die Marge um 7.7 Punkte reduziert. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 391 k€, d.h. 9.0% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 358 642 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 035 901 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

495 053 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

451 775 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

390 765 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.3%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 138%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.1 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

137.599%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

36.804%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

10.262%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

6.118

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
137.6 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.05
Méd: 13.47
Q3: 52.46
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ETABLISSEMENTS ALBERT GUE... (137.60). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
36.8% 2023
2021
2022
2023
Q1: 22.43%
Méd: 49.8%
Q3: 72.65%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ETABLISSEMENTS ALBERT GUE... (36.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
6.12 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.4 ans
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von ETABLISSEMENTS ALBERT GUE... (6.1 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.00. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 14.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.0

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

14.673

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.0 2023
2021
2022
2023
Q1: 165.99
Méd: 266.02
Q3: 466.24
Beobachten +7 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von ETABLISSEMENTS ALBERT GUE... (0.00). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
14.67x 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.01x
Méd: 0.0x
Q3: 3.17x
Ausgezeichnet +14 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von ETABLISSEMENTS ALBERT GUE... (14.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 48 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 48 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-17 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-109%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

-202 067 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

48 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

-17 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS

Positionnement de ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (31 transactions). This range of 451 105€ to 1 647 353€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2023
Indicative
451k€ 811k€ 1647k€
811 324 € Range: 451 105€ - 1 647 353€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 31 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS

What is the revenue of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?

The revenue of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS in 2023 is 4.4 M€.

Is ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS profitable?

Yes, ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS generated a net profit of 391 k€ in 2023.

Where is the headquarters of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?

The headquarters of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS is located in VILLERS-OUTREAUX (59142), in the department Nord.

Where to find the tax return of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS ?

The tax return of ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS operate?

ETABLISSEMENTS ALBERT GUEGAIN ET FILS operates in the sector Fabrication d'autres textiles n.c.a. (NAF code 13.99Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.