DEREZ ET FILS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

DEREZ ET FILS est une entreprise française créée il y a 41 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication d'autres textiles n.c.a.. Basée à SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE (61340), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 6.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - DEREZ ET FILS (SIREN 330147588)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 6 802 680 € N/C 8 077 193 € 3 243 872 € 5 970 935 € 6 314 800 € N/C 5 508 349 € 5 514 890 €
Résultat net 144 627 € 512 448 € -217 425 € 630 412 € -318 011 € 29 241 € 160 861 € 196 172 € 106 777 € 842 129 €
EBE N/C 520 839 € N/C 1 053 003 € -127 652 € 220 788 € 414 526 € N/C -21 732 € 191 927 €
Marge nette N/C 7.5% N/C 7.8% -9.8% 0.5% 2.5% N/C 1.9% 15.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, DEREZ ET FILS dégage un résultat net positif de 145 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 842 k€ -> 145 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

144 627 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 28%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 61%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

27.895%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

61.278%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

26.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
DEREZ ET FILS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
27.89 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 8.7
Q3: 38.51
Average -10 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de DEREZ ET FILS (27.89) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
61.28% 2024
2022
2023
2024
Q1: 21.19%
Méd: 52.91%
Q3: 71.42%
Bon +26 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de DEREZ ET FILS (61.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
1.59 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.4 ans
À surveiller

En 2023, le capacité de remboursement de DEREZ ET FILS (1.6 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 239.97. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

239.97

Évolution des indicateurs de liquidité
DEREZ ET FILS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
239.97 2024
2022
2023
2024
Q1: 175.37
Méd: 277.82
Q3: 505.1
Average -7 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de DEREZ ET FILS (239.97) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
10.43x 2023
2023
Q1: -0.01x
Méd: 0.0x
Q3: 3.17x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de DEREZ ET FILS (10.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
DEREZ ET FILS

Positionnement de DEREZ ET FILS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (31 transactions). Cette fourchette de 132 124€ à 1 258 591€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
132k€ 527k€ 1258k€
527 686 € Fourchette: 132 124€ - 1 258 591€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 31 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Fabrication d'autres textiles n.c.a.)

Comparez DEREZ ET FILS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Fabrication d'autres textiles n.c.a.

Questions fréquentes sur DEREZ ET FILS

Quel est le chiffre d'affaires de DEREZ ET FILS ?

Le chiffre d'affaires de DEREZ ET FILS en 2023 est de 6.8 M€.

Is DEREZ ET FILS est-elle rentable ?

Oui, DEREZ ET FILS generated a net profit of 145 k€ en 2024.

Où se situe le siège de DEREZ ET FILS ?

Le siège de DEREZ ET FILS est situé à SAINT-HILAIRE-SUR-ERRE (61340), dans le département Orne.

Où trouver la liasse fiscale de DEREZ ET FILS ?

La liasse fiscale de DEREZ ET FILS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce DEREZ ET FILS ?

DEREZ ET FILS exerce dans le secteur Fabrication d'autres textiles n.c.a. (code NAF 13.99Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.