Mitarbeiter: 03 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: PMEGründungsdatum: 1989-01-20 (37 Jahre)Status: AktivBranche: Travaux de terrassement courants et travaux préparatoiresStandort: AULNAY-SOUS-BOIS (93600), Seine-Saint-Denis
EST TERRASSMENTS : revenue, balance sheet and financial ratios
EST TERRASSMENTS is a French company
founded 37 years ago,
specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Based in AULNAY-SOUS-BOIS (93600),
this company of category PME
shows in 2022 a revenue of 829 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 21%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
21.497%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen EST TERRASSMENTS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
7.708
5.926
5.605
30.897
18.122
10.599
5.838
21.497
Finanzielle Autonomie
73.027
71.701
78.597
51.083
58.034
71.861
80.163
68.274
Rückzahlungsfähigkeit
0.438
0.259
0.269
1.348
None
None
0.867
None
Cashflow / Umsatz
9.038%
9.104%
10.116%
6.922%
None%
None%
4.314%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
21.52023
2021
2022
2023
Q1: 7.85
Méd: 36.04
Q3: 94.96
Gut+12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von EST TERRASSMENTS (21.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
68.27%2023
2021
2022
2023
Q1: 19.61%
Méd: 37.69%
Q3: 54.73%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von EST TERRASSMENTS (68.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Rückzahlungsfähigkeit
0.87 ans2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.85 ans
Q3: 2.66 ans
Average
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von EST TERRASSMENTS (0.9 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 406.13. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
406.127
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen EST TERRASSMENTS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
437.411
395.454
506.672
177.726
226.893
349.39
513.006
406.127
Zinsdeckung
0.0
0.0
0.0
0.0
None
None
1.828
None
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
406.132023
2021
2022
2023
Q1: 140.24
Méd: 196.81
Q3: 296.35
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von EST TERRASSMENTS (406.13). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
1.83x2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.88x
Q3: 3.24x
Gut
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von EST TERRASSMENTS (1.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
0 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen EST TERRASSMENTS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
181 099 €
326 780 €
173 102 €
213 362 €
0 €
0 €
174 341 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
103
109
62
72
0
0
72
0
Crédit fournisseurs (jours)
49
50
36
61
0
0
21
0
Positionnement de EST TERRASSMENTS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Bewertungsschätzung
Based on 120 transactions of similar company sales
(all years),
the value of EST TERRASSMENTS is estimated at
112 975 €
(range 31 516€ - 316 254€).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2023
120 transactions
31k€112k€316k€
112 975 €Range: 31 516€ - 316 254€
NAF 5 all-time
Valuation method used
Net Income Multiple
32 137 €
×
3.5x
=112 975 €
Range: 31 516€ - 316 254€
Only this financial indicator is available for this company.
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires)
Compare EST TERRASSMENTS with other companies in the same sector:
The revenue of EST TERRASSMENTS in 2022 is 829 k€.
Is EST TERRASSMENTS profitable?
Yes, EST TERRASSMENTS generated a net profit of 32 k€ in 2023.
Where is the headquarters of EST TERRASSMENTS ?
The headquarters of EST TERRASSMENTS is located in AULNAY-SOUS-BOIS (93600), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of EST TERRASSMENTS ?
The tax return of EST TERRASSMENTS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does EST TERRASSMENTS operate?
EST TERRASSMENTS operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen