Mitarbeiter: 02 (2023.0)Rechtsform: Société à responsabilité limitée (sans autre indication)Größe: PMEGründungsdatum: 2013-10-01 (12 Jahre)Status: AktivBranche: Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussuresStandort: AUBERVILLIERS (93300), Seine-Saint-Denis
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2021. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
ENZO : revenue, balance sheet and financial ratios
ENZO is a French company
founded 12 years ago,
specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Based in AUBERVILLIERS (93300),
this company of category PME
shows in 2021 a revenue of 1.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Signal structurel : résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.
In summary, ENZO posts positive profitability over the latest financial year. Its financial structure is fragile, with debt above sector norms — a point to monitor.
Historique financier - ENZO (SIREN 797540986)
Kennzahl
2021
2020
2019
2018
2017
2016
Umsatz
1 166 794 €
1 527 153 €
2 322 021 €
2 122 362 €
1 716 562 €
2 099 108 €
Nettoergebnis
3 149 €
13 309 €
100 214 €
51 238 €
77 540 €
74 836 €
EBITDA
1 166 794 €
-100 257 €
186 044 €
107 470 €
153 953 €
127 602 €
Nettomarge
0.3%
0.9%
4.3%
2.4%
4.5%
3.6%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2021 erzielt ENZO einen Umsatz von 1.2 Mio€. Der Umsatz geht im Zeitraum 2017-2021 zurück (CAGR: -9.2%). Deutlicher Rückgang von -24% vs 2020. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.2 Mio€, was 100.0% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +106.6 Punkte. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 4.5%). Das Nettoergebnis beträgt 3 k€, d.h. 0.3% des Umsatzes.
Umsatz (2021)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
1 166 794 €
Bruttomarge (2021)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 166 794 €
EBITDA (2021)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 166 794 €
EBIT (2021)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
4 989 €
Nettoergebnis (2021)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 172%. This ratio is less favorable than the sector median (27.5%) and warrants attention. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 15%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (32.9%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 43.0 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 0.3% des Umsatzes. This ratio is slightly less favorable than the sector median (4.1%).
Verschuldungsgrad (2021)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
172.26%
Finanzielle Autonomie (2021)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen
0.32%
Rückzahlungsfähigkeit (2021)
?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
43.02
Entwicklung der Solvenzkennzahlen ENZO
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Verschuldungsgrad
111.054
82.675
49.872
35.854
244.672
172.264
Finanzielle Autonomie
18.457
21.043
15.406
23.324
13.901
14.989
Rückzahlungsfähigkeit
0.921
0.809
0.754
0.428
-3.325
43.023
Cashflow / Umsatz
4.608%
6.412%
3.522%
6.033%
-6.405%
0.315%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
172.26%2021
Q1: 0.24%
Méd: 27.49%
Q3: 85.85%
Beobachten+15 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von ENZO (172.3%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Finanzielle Autonomie
14.99%2021
Q1: 12.0%
Méd: 32.93%
Q3: 55.81%
Average-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von ENZO (15.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Liquiditätskennzahlen
Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.1x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Zinsdeckung (2021)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Liquiditätsquote
1.1488
1.1771800000000001
1.11315
1.33023
1.80702
None
Zinsdeckung
0.0
2.291
1.231
0.612
-0.574
0.113
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1.812020
Q1: 1.09
Méd: 1.76
Q3: 3.17
Gut+9 pts über 2 Jahre
Im Jahr 2020 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von ENZO (1.81). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. WCR ist negativ (0 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Between 2018 and 2021, WCR improved by 82 days of revenue, freeing up cash.
Operatives Working Capital (2020)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
103 j
Lagerumschlag (2020)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
36 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen ENZO
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
BFR d'exploitation
178 949 €
268 007 €
481 055 €
459 528 €
705 148 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
8
26
17
16
36
0
Crédit clients (jours)
38
45
68
56
107
0
Crédit fournisseurs (jours)
39
55
90
69
103
0
Positionnement de ENZO dans son secteur
Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Bewertungsschätzung
Based on 124 transactions of similar company sales
(all years),
the value of ENZO is estimated at
1 475 215 €
(range 612 749€ - 3 101 306€).
With an EBITDA of 1 166 794€, the sector multiple of 2.4x is applied.
The price/revenue ratio is 0.17x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2021
124 transactions
612k€1475k€3101k€
1 475 215 €Range: 612 749€ - 3 101 306€
NAF 5 all-time
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
1 166 794 €×2.4x
Estimation2 825 704 €
1 162 048€ - 5 846 631€
Revenue Multiple30%
1 166 794 €×0.17x
Estimation203 072 €
104 476€ - 584 777€
Net Income Multiple20%
3 149 €×2.3x
Estimation7 210 €
1 916€ - 12 790€
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 124 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures)
Compare ENZO with other companies in the same sector:
The headquarters of ENZO is located in AUBERVILLIERS (93300), in the department Seine-Saint-Denis.
Where to find the tax return of ENZO ?
The tax return of ENZO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does ENZO operate?
ENZO operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (NAF code 46.42Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.