SIREN : 893118349
DP CONCEPT is a French company founded 5 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in TREVRON (22100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 431 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Umsatz | 430 648 € | 506 073 € |
| Nettoergebnis | -52 762 € | 17 654 € |
| EBITDA | -37 098 € | 32 331 € |
| Nettomarge | -12.3% | 3.5% |
Im Jahr 2024 erzielt DP CONCEPT einen Umsatz von 431 k€. Deutlicher Rückgang von -15% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (238 k€) beträgt die Bruttomarge 193 k€, d.h. eine Rate von 45%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -37 k€, was -8.6% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-15%) variiert EBITDA um -215%, was die Marge um 15.0 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -53 k€ (-12.3% des Umsatzes).
430 648 €
192 769 €
-37 098 €
-52 654 €
-52 762 €
-8.6%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 74%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 10%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig.
73.787%
10.347%
-8.639%
-0.535
46.6%
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DP CONCEPT (73.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von DP CONCEPT (10.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DP CONCEPT (-0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Die Liquiditätsquote beträgt 110.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
110.525
-0.173
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DP CONCEPT (110.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DP CONCEPT (-0.2x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 105 Tage. Lieferantenfrist: 29 Tage. Die Lücke von 76 Tagen belastet den Cashflow. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 45 Tage. Der WCR repräsentiert 19 Tage Umsatz.
22 652 €
105 j
29 j
45 j
19 j
Compare DP CONCEPT with other companies in the same sector:
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The revenue of DP CONCEPT in 2024 is 431 k€.
DP CONCEPT recorded a net loss in 2024.
The headquarters of DP CONCEPT is located in TREVRON (22100), in the department Cotes-d'Armor.
The tax return of DP CONCEPT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DP CONCEPT operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.