SIREN : 812981710
DISTILLERIE ERGASTER is a French company founded 10 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in PASSEL (60400), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 256 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 255 647 € | 196 031 € | 122 724 € | 42 263 € | N/C |
| Nettoergebnis | 63 400 € | 24 296 € | 42 209 € | 25 609 € | -32 730 € |
| EBITDA | 104 266 € | 52 009 € | 52 487 € | 41 112 € | -28 932 € |
| Nettomarge | 24.8% | 12.4% | 34.4% | 60.6% | N/C |
Im Jahr 2021 erzielt DISTILLERIE ERGASTER einen Umsatz von 256 k€. Im Zeitraum 2017-2021 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +56.8%. Vs 2019, Wachstum von +30% (196 k€ -> 256 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (81 k€) beträgt die Bruttomarge 175 k€, d.h. eine Rate von 68%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 104 k€, was 40.8% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +14.3 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 63 k€, d.h. 24.8% des Umsatzes.
255 647 €
175 109 €
104 266 €
76 169 €
63 400 €
36.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 177%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.0 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 31.4% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
176.714%
33.738%
31.373%
5.991
73.6%
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DISTILLERIE ERGASTER (176.71). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DISTILLERIE ERGASTER (33.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DISTILLERIE ERGASTER (6.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 998.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.9x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
998.757
7.907
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von DISTILLERIE ERGASTER (998.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DISTILLERIE ERGASTER (7.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 80 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 38 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 662 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 685 Tage Umsatz.
486 639 €
42 j
80 j
662 j
685 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 31 014€ to 148 735€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DISTILLERIE ERGASTER with other companies in the same sector:
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The revenue of DISTILLERIE ERGASTER in 2021 is 256 k€.
Yes, DISTILLERIE ERGASTER generated a net profit of 63 k€ in 2021.
The headquarters of DISTILLERIE ERGASTER is located in PASSEL (60400), in the department Oise.
The tax return of DISTILLERIE ERGASTER is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DISTILLERIE ERGASTER operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.