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DISTILLERIE DU CASTOR : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTILLERIE DU CASTOR is a French company founded 15 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in TROISFONTAINES (57870), this company of category PME shows in 2016 a net income positive of 21 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTILLERIE DU CASTOR (SIREN 525206553)
Kennzahl 2016
Umsatz N/C
Nettoergebnis 21 420 €
EBITDA N/C
Nettomarge N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2016 erzielt DISTILLERIE DU CASTOR ein positives Nettoergebnis von 21 k€.

Nettoergebnis (2016) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

21 420 €

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 99%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.

Verschuldungsgrad (2016) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

98.62%

Finanzielle Autonomie (2016) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

43.027%

Anlagenaltersquote (2016) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

71.0%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DISTILLERIE DU CASTOR

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
98.62 2016
2016
Q1: 3.79
Méd: 31.07
Q3: 98.48
Average

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DISTILLERIE DU CASTOR (98.62). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
43.03% 2016
2016
Q1: 32.52%
Méd: 53.78%
Q3: 72.84%
Average

Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DISTILLERIE DU CASTOR (43.0%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 494.15. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.

Liquiditätsquote (2016) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

494.151

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DISTILLERIE DU CASTOR

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
494.15 2016
2016
Q1: 210.9
Méd: 426.41
Q3: 1027.84
Gut

Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DISTILLERIE DU CASTOR (494.15). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 174 Tage. Lieferantenfrist: 527 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 353 Tage des Betriebszyklus.

Operatives Working Capital (2016) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2016) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

174 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2016) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

527 j

Lagerumschlag (2016) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DISTILLERIE DU CASTOR

Positionnement de DISTILLERIE DU CASTOR dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production de boissons alcooliques distillées

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 19 708€ to 59 227€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2016
Indicative
19k€ 21k€ 59k€
21 623 € Range: 19 708€ - 59 227€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DISTILLERIE DU CASTOR

What is the revenue of DISTILLERIE DU CASTOR ?

The revenue of DISTILLERIE DU CASTOR is not publicly disclosed (confidential accounts filed with INPI).

Is DISTILLERIE DU CASTOR profitable?

Yes, DISTILLERIE DU CASTOR generated a net profit of 21 k€ in 2016.

Where is the headquarters of DISTILLERIE DU CASTOR ?

The headquarters of DISTILLERIE DU CASTOR is located in TROISFONTAINES (57870), in the department Moselle.

Where to find the tax return of DISTILLERIE DU CASTOR ?

The tax return of DISTILLERIE DU CASTOR is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTILLERIE DU CASTOR operate?

DISTILLERIE DU CASTOR operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.