DISTILLERIE DE GIRONDE : revenue, balance sheet and financial ratios

DISTILLERIE DE GIRONDE is a French company founded 45 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in JAVREZAC (16100), this company of category PME shows in 2024 a revenue of 4.6 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DISTILLERIE DE GIRONDE (SIREN 320837875)
Kennzahl 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 4 617 089 € 4 602 484 € 3 636 375 € 4 012 261 € 2 791 577 € 3 579 841 € N/C N/C N/C
Nettoergebnis 509 538 € 785 719 € 517 058 € 911 544 € 611 105 € 632 234 € 437 100 € 410 827 € 44 002 €
EBITDA 871 347 € 1 140 646 € 849 919 € 1 345 824 € 948 948 € 1 009 852 € N/C N/C N/C
Nettomarge 11.0% 17.1% 14.2% 22.7% 21.9% 17.7% N/C N/C N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

In 2024, DISTILLERIE DE GIRONDE achieves revenue of 4.6 M€. Over the period 2019-2024, the company shows strong growth with a CAGR (compound annual growth rate) of +5.2%. Vs 2023: +0%. After deducting consumption (1.4 M€), gross margin stands at 3.2 M€, i.e. a rate of 70%. This ratio measures the ability to generate value from commercial activity. EBITDA (= Gross margin - Personnel expenses - Taxes) reaches 871 k€, representing 18.9% of revenue. Warning negative scissor effect: despite revenue change (+0%), EBITDA varies by -24%, reducing margin by 5.9 pts. This reflects costs rising faster than revenue. This high EBITDA margin provides strong self-financing capacity and resilience to uncertainties. Ultimately, net income (= EBIT +/- financial result +/- exceptional - corporate tax) amounts to 510 k€, i.e. 11.0% of revenue. This profit can be retained or distributed to shareholders.

Umsatz (2024) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 617 089 €

Bruttomarge (2024) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

3 209 230 €

EBITDA (2024) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

871 347 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

695 946 €

Nettoergebnis (2024) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

509 538 €

EBITDA-Marge (2024) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

18.9%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

The debt ratio (= Financial debt / Equity x 100) stands at 50%. Debt remains under control: the company retains capacity to raise new debt if needed. Financial autonomy (= Equity / Total assets x 100) reaches 62%. This high autonomy means the company finances most of its assets through equity, a sign of strength. Debt repayment capacity (= Financial debt / Cash flow) indicates it would take 2.1 years of cash flow to repay all financial debt. This short period demonstrates excellent debt sustainability. Cash flow represents 14.9% of revenue. Cash flow measures resources generated by operations, available for investment and debt repayment. This high level provides strong self-financing capacity.

Verschuldungsgrad (2024) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

49.902%

Finanzielle Autonomie (2024) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

62.235%

Cashflow / Umsatz (2024) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

14.867%

Rückzahlungsfähigkeit (2024) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

2.135

Anlagenaltersquote (2024) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

39.9%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DISTILLERIE DE GIRONDE

Positionnement sectoriel

Debt ratio
49.9 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Average +7 pts über 3 Jahre

In 2024, the debt ratio of DISTILLERIE DE GIRONDE (49.90) ranks above the median of the sector. This ratio measures the weight of debt relative to equity. A reduction effort could improve financial strength.

Financial autonomy
62.23% 2024
2022
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Good -10 pts über 3 Jahre

In 2024, the financial autonomy of DISTILLERIE DE GIRONDE (62.2%) ranks above the median of the sector. This ratio represents the share of equity in total financing. This comfortable position offers an appreciable safety margin.

Repayment capacity
2.13 years 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 years
Méd: 0.38 years
Q3: 3.77 years
Average +12 pts über 3 Jahre

In 2024, the repayment capacity of DISTILLERIE DE GIRONDE (2.13) ranks above the median of the sector. This ratio indicates the number of years needed to repay debt with cash flow. A reduction effort could improve financial strength.

Liquiditätskennzahlen

The liquidity ratio (= Current assets / Current liabilities) stands at 926.15. Concretely, the company has €2 of liquid assets for every €1 of short-term debt: no cash risk within 12 months. The interest coverage ratio (= EBIT / Interest expenses) is 2.7x. Financial charges are adequately covered by operations.

Liquiditätsquote (2024) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

926.15

Zinsdeckung (2024) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.676

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DISTILLERIE DE GIRONDE

Positionnement sectoriel

Liquidity ratio
926.15 2024
2022
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Excellent

In 2024, the liquidity ratio of DISTILLERIE DE GIRONDE (926.15) ranks in the top 25% of the sector. This ratio measures the ability to cover short-term debt with current assets. A ratio above 1 ensures comfortable coverage of short-term maturities.

Interest coverage
2.68x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Average +14 pts über 3 Jahre

In 2024, the interest coverage of DISTILLERIE DE GIRONDE (2.7x) ranks below the median of the sector. This ratio indicates how many times operating income covers interest expenses. An improvement would strengthen the competitive position.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Working capital requirement (WCR) measures the cash timing gap between customer collections and supplier/inventory payments. Average customer payment term: 26 days (formula: Customer receivables / Revenue incl. VAT x 360). Supplier term: 26 days. Inventory turnover is 79 days (= Average inventory / Cost of goods x 360). Overall, WCR represents 123 days of revenue, i.e. 1.6 M€ to permanently finance.

Operatives Working Capital (2024) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

1 583 338 €

Kundenforderungen (2024) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

26 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2024) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

26 j

Lagerumschlag (2024) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

79 j

Working Capital in Umsatztagen (2024) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

123 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DISTILLERIE DE GIRONDE

Positionnement de DISTILLERIE DE GIRONDE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Production de boissons alcooliques distillées

Bewertungsschätzung

Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 302 175€ to 1 475 475€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.

Estimated enterprise value 2024
Indicative
302k€ 558k€ 1475k€
558 298 € Range: 302 175€ - 1 475 475€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DISTILLERIE DE GIRONDE

What is the revenue of DISTILLERIE DE GIRONDE ?

The revenue of DISTILLERIE DE GIRONDE in 2024 is 4.6 M€.

Is DISTILLERIE DE GIRONDE profitable?

Yes, DISTILLERIE DE GIRONDE generated a net profit of 510 k€ in 2024.

Where is the headquarters of DISTILLERIE DE GIRONDE ?

The headquarters of DISTILLERIE DE GIRONDE is located in JAVREZAC (16100), in the department Charente.

Where to find the tax return of DISTILLERIE DE GIRONDE ?

The tax return of DISTILLERIE DE GIRONDE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DISTILLERIE DE GIRONDE operate?

DISTILLERIE DE GIRONDE operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.