Mitarbeiter: NN (None)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: GEGründungsdatum: 2010-10-22 (15 Jahre)Status: AktivBranche: Construction de voies ferrées de surface et souterrainesStandort: NANTERRE (92000), Hauts-de-Seine
DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA : revenue, balance sheet and financial ratios
DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA is a French company
founded 15 years ago,
specialized in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines.
Based in NANTERRE (92000),
this company of category GE
shows in 2018 a revenue of 3.1 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Historique financier - DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA (SIREN 527913750)
Kennzahl
2023
2022
2021
2020
2018
2017
2016
Umsatz
N/C
N/C
N/C
N/C
3 097 537 €
88 807 101 €
117 343 773 €
Nettoergebnis
6 496 698 €
0 €
1 045 €
2 542 857 €
8 557 771 €
3 848 931 €
692 134 €
EBITDA
6 582 629 €
-714 138 €
1 455 476 €
-15 621 260 €
3 102 775 €
18 924 943 €
20 181 962 €
Nettomarge
N/C
N/C
N/C
N/C
276.3%
4.3%
0.6%
Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung
Im Jahr 2023 erzielt DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA ein positives Nettoergebnis von 6.5 Mio€. Entwicklung 2016-2023: 692 k€ -> 6.5 Mio€.
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
6 582 629 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
7 006 252 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 0%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 34%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend.
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
0.0%
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet 3-5 Jahre : Angemessen > 5 Jahre : Attention
0.0
Entwicklung der Solvenzkennzahlen DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
Verschuldungsgrad
0.0
0.0
0.0
0.0
83.008
83.008
0.0
Finanzielle Autonomie
0.539
3.643
11.715
7.098
0.052
0.06
33.832
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.0
0.0
0.0
0.011
-0.705
0.0
Cashflow / Umsatz
3.215%
4.345%
276.282%
None%
None%
None%
None%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
0.02023
2021
2022
2023
Q1: 0.69
Méd: 37.9
Q3: 150.9
Ausgezeichnet-30 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von DIRECTION DE PROJET REALI... (0.00). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Finanzielle Autonomie
33.83%2023
2021
2022
2023
Q1: 10.89%
Méd: 27.09%
Q3: 40.4%
Gut+38 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DIRECTION DE PROJET REALI... (33.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.41 ans
Q3: 3.3 ans
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DIRECTION DE PROJET REALI... (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 162.69. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
162.692
Zinsdeckung (2023)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
Liquiditätsquote
264.07
103.741
None
107.638
104.139
104.819
162.692
Zinsdeckung
0.024
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
162.692023
2021
2022
2023
Q1: 136.56
Méd: 165.33
Q3: 219.46
Average+28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DIRECTION DE PROJET REALI... (162.69). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
0.0x2023
2021
2022
2023
Q1: -0.82x
Méd: 0.13x
Q3: 6.18x
Average+22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von DIRECTION DE PROJET REALI... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
-99 j
Lagerumschlag (2023)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
0 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2020
2021
2022
2023
BFR d'exploitation
96 920 089 €
58 809 838 €
73 385 329 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
0
0
0
0
0
Crédit clients (jours)
61
9
261
0
0
0
0
Crédit fournisseurs (jours)
174
262
0
199
-1180
2934
-99
Positionnement de DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA dans son secteur
Vergleich mit der Branche Construction de voies ferrées de surface et souterraines
Bewertungsschätzung
Based on 76 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA is estimated at
3 857 525 €
(range 1 634 410€ - 16 659 798€).
With an EBITDA of 6 582 629€, the sector multiple of 0.6x is applied.
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2023
76 tx
1634k€3857k€16659k€
3 857 525 €Range: 1 634 410€ - 16 659 798€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
6 582 629 €×0.6x
Estimation3 958 390 €
1 870 018€ - 17 420 257€
Net Income Multiple20%
6 496 698 €×0.6x
Estimation3 605 363 €
1 045 391€ - 14 758 653€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Construction de voies ferrées de surface et souterraines)
Compare DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA
What is the revenue of DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA ?
The revenue of DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA in 2018 is 3.1 M€.
Is DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA profitable?
Yes, DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA generated a net profit of 6.5 M€ in 2023.
Where is the headquarters of DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA ?
The headquarters of DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA is located in NANTERRE (92000), in the department Hauts-de-Seine.
Where to find the tax return of DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA ?
The tax return of DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA operate?
DIRECTION DE PROJET REALISATION - D.P.R. COSEA operates in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines (NAF code 42.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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