SIREN : 800857344
DESIGN'EAU PRO is a French company founded 12 years ago, specialized in the sector Autres travaux d'installation n.c.a.. Based in SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR (38110), this company of category PME shows in 2018 a revenue of 268 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-02
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2018 | 2016 |
|---|---|---|
| Umsatz | 268 161 € | 164 282 € |
| Nettoergebnis | 34 626 € | 23 205 € |
| EBITDA | 43 987 € | 32 453 € |
| Nettomarge | 12.9% | 14.1% |
Im Jahr 2018 erzielt DESIGN'EAU PRO einen Umsatz von 268 k€. Vs 2016, Wachstum von +63% (164 k€ -> 268 k€). Nach Abzug des Verbrauchs (116 k€) beträgt die Bruttomarge 152 k€, d.h. eine Rate von 57%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 44 k€, was 16.4% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+63%) variiert EBITDA um +36%, was die Marge um 3.4 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 35 k€, d.h. 12.9% des Umsatzes.
268 161 €
152 018 €
43 987 €
43 701 €
34 626 €
16.4%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 164%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.7 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
164.372%
50.355%
13.021%
1.704
26.2%
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DESIGN'EAU PRO (164.37). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DESIGN'EAU PRO (50.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2018 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DESIGN'EAU PRO (1.7 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 71.77. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
71.773
3.112
Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DESIGN'EAU PRO (71.77). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2018 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DESIGN'EAU PRO (3.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 62 Tage. Lieferantenfrist: 23 Tage. Die Lücke von 39 Tagen belastet den Cashflow. WCR ist negativ (-92 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-68 687 €
62 j
23 j
0 j
-92 j
Based on 58 transactions of similar company sales
(all years),
the value of DESIGN'EAU PRO is estimated at
68 935 €
(range 45 330€ - 160 639€).
With an EBITDA of 43 987€, the sector multiple of 1.2x is applied.
The price/revenue ratio is 0.20x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 58 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DESIGN'EAU PRO with other companies in the same sector:
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The revenue of DESIGN'EAU PRO in 2018 is 268 k€.
Yes, DESIGN'EAU PRO generated a net profit of 35 k€ in 2018.
The headquarters of DESIGN'EAU PRO is located in SAINT-DIDIER-DE-LA-TOUR (38110), in the department Isere.
The tax return of DESIGN'EAU PRO is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DESIGN'EAU PRO operates in the sector Autres travaux d'installation n.c.a. (NAF code 43.29B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.