SIREN : 802532564
DES CADES is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Gestion de fonds. Based in LE GRAU-DU-ROI (30240), this company of category PME shows in 2022 a revenue of 99 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-18
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Umsatz | 98 850 € | 103 487 € | 80 019 € |
| Nettoergebnis | 16 535 € | 13 367 € | 2 006 € |
| EBITDA | 25 887 € | 22 708 € | 13 984 € |
| Nettomarge | 16.7% | 12.9% | 2.5% |
Im Jahr 2022 erzielt DES CADES einen Umsatz von 99 k€. Im Zeitraum 2019-2022 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +7.3%. Leichter Rückgang von -4% vs 2021. Nach Abzug des Verbrauchs (0 €) beträgt die Bruttomarge 99 k€, d.h. eine Rate von 100%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 26 k€, was 26.2% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +4.2 Punkte. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 17 k€, d.h. 16.7% des Umsatzes.
98 850 €
98 850 €
25 887 €
21 353 €
16 535 €
26.2%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 37%. Die Verschuldung bleibt unter Kontrolle. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 43%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.4 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 21.3% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
37.291%
42.717%
21.313%
1.386
69.7%
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von DES CADES (37.29). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Im Jahr 2022 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von DES CADES (42.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2022 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DES CADES (1.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 37.76. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.7x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
37.763
6.729
Im Jahr 2022 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von DES CADES (37.76). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2022 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von DES CADES (6.7x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 87 Tage. Lieferantenfrist: 524 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 437 Tage des Betriebszyklus. WCR ist negativ (-46 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-885%), Freisetzung von Liquidität.
-12 555 €
87 j
524 j
0 j
-46 j
Based on 109 transactions of similar company sales in 2022, the value of DES CADES is estimated at 90 218 € (range 47 084€ - 176 637€). With an EBITDA of 25 887€, the sector multiple of 4.2x is applied. The price/revenue ratio is 0.56x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Ajustez les pondérations selon votre analyse
This estimate is based on the analysis of 109 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DES CADES with other companies in the same sector:
The revenue of DES CADES in 2022 is 99 k€.
Yes, DES CADES generated a net profit of 17 k€ in 2022.
The headquarters of DES CADES is located in LE GRAU-DU-ROI (30240), in the department Gard.
The tax return of DES CADES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DES CADES operates in the sector Gestion de fonds (NAF code 66.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.