SIREN : 537479982
DELMAS TP is a French company founded 14 years ago, specialized in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Based in ARQUES (12290), this company of category PME shows in 2021 a revenue of 750 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2021 |
|---|---|
| Umsatz | 749 861 € |
| Nettoergebnis | 24 922 € |
| EBITDA | 66 833 € |
| Nettomarge | 3.3% |
Im Jahr 2021 erzielt DELMAS TP einen Umsatz von 750 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (406 k€) beträgt die Bruttomarge 344 k€, d.h. eine Rate von 46%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 67 k€, was 8.9% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 25 k€, d.h. 3.3% des Umsatzes.
749 861 €
343 831 €
66 833 €
25 990 €
24 922 €
8.9%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 727%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 7%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.4 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 8.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
727.26%
7.386%
8.767%
3.365
27.7%
Im Jahr 2021 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von DELMAS TP (727.26). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.
Im Jahr 2021 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von DELMAS TP (7.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von DELMAS TP (3.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 179.99. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 1.6x. Die Deckung ist begrenzt.
179.987
1.604
Im Jahr 2021 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von DELMAS TP (179.99). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2021 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DELMAS TP (1.6x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 47 Tage. Lieferantenfrist: 54 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 43 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 72 Tage Umsatz.
149 680 €
47 j
54 j
43 j
72 j
Based on 120 transactions of similar company sales (all years), the value of DELMAS TP is estimated at 113 924 € (range 42 922€ - 280 054€). With an EBITDA of 66 833€, the sector multiple of 1.4x is applied. The price/revenue ratio is 0.22x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
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This estimate is based on the analysis of 120 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare DELMAS TP with other companies in the same sector:
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The revenue of DELMAS TP in 2021 is 750 k€.
Yes, DELMAS TP generated a net profit of 25 k€ in 2021.
The headquarters of DELMAS TP is located in ARQUES (12290), in the department Aveyron.
The tax return of DELMAS TP is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
DELMAS TP operates in the sector Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF code 43.12A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.