DEHE CENTRE VAL DE LOIRE : revenue, balance sheet and financial ratios

DEHE CENTRE VAL DE LOIRE is a French company founded 11 years ago, specialized in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines. Based in VINEUIL (41350), this company of category PME shows in 2025 a revenue of 4.1 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (SIREN 810024521)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017
Umsatz 4 130 142 € 3 748 999 € 4 024 453 € 4 112 156 € 3 780 160 € 3 400 040 € 3 292 102 €
Nettoergebnis 494 300 € 502 151 € 545 403 € 505 081 € 511 221 € 471 029 € 308 766 €
EBITDA 957 363 € 1 000 430 € 884 847 € 916 546 € 768 720 € 924 079 € 674 298 €
Nettomarge 12.0% 13.4% 13.6% 12.3% 13.5% 13.9% 9.4%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt DEHE CENTRE VAL DE LOIRE einen Umsatz von 4.1 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +2.9%). Vs 2024, Wachstum von +10% (3.7 Mio€ -> 4.1 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (1.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 3.0 Mio€, d.h. eine Rate von 72%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 957 k€, was 23.2% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+10%) variiert EBITDA um -4%, was die Marge um 3.5 Punkte reduziert. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 494 k€, d.h. 12.0% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

4 130 142 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

2 985 035 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

957 363 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

566 054 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

494 300 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

23.1%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 67%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.5 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 19.7% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

14.378%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

67.356%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

19.743%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

0.536

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

36.4%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
14.38 2025
2023
2024
2025
Q1: 17.94
Méd: 32.94
Q3: 88.65
Ausgezeichnet -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (14.38). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.

Finanzielle Autonomie
67.36% 2025
2023
2024
2025
Q1: 30.36%
Méd: 41.02%
Q3: 51.99%
Ausgezeichnet +13 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (67.4%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.

Rückzahlungsfähigkeit
0.54 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.68 ans
Méd: 0.79 ans
Q3: 1.51 ans
Ausgezeichnet -20 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (0.5 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 327.92. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 2.9x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

327.921

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

2.86

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
327.92 2025
2023
2024
2025
Q1: 163.49
Méd: 301.46
Q3: 332.54
Gut -8 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (327.92). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
2.86x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.6x
Méd: 2.86x
Q3: 5.91x
Gut

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von DEHE CENTRE VAL DE LOIRE (2.9x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 94 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 52 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 1 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 12 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-45%), Freisetzung von Liquidität.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

143 316 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

42 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

94 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

1 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

12 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

Positionnement de DEHE CENTRE VAL DE LOIRE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Construction de voies ferrées de surface et souterraines

Bewertungsschätzung

Based on 76 transactions of similar company sales (all years), the value of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE is estimated at 509 814 € (range 270 952€ - 1 798 705€). With an EBITDA of 957 363€, the sector multiple of 0.6x is applied. The price/revenue ratio is 0.13x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.

Estimated enterprise value 2025
76 tx
270k€ 509k€ 1798k€
509 814 € Range: 270 952€ - 1 798 705€
NAF 4 all-time Aggregated at NAF sub-class level

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
957 363 € × 0.6x
Estimation 575 700 €
271 971€ - 2 533 564€
Revenue Multiple 30%
4 130 142 € × 0.13x
Estimation 557 006 €
396 862€ - 1 024 473€
Net Income Multiple 20%
494 300 € × 0.6x
Estimation 274 313 €
79 538€ - 1 122 909€
How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 76 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about DEHE CENTRE VAL DE LOIRE

What is the revenue of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE ?

The revenue of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE in 2025 is 4.1 M€.

Is DEHE CENTRE VAL DE LOIRE profitable?

Yes, DEHE CENTRE VAL DE LOIRE generated a net profit of 494 k€ in 2025.

Where is the headquarters of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE ?

The headquarters of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE is located in VINEUIL (41350), in the department Loir-et-Cher.

Where to find the tax return of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE ?

The tax return of DEHE CENTRE VAL DE LOIRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does DEHE CENTRE VAL DE LOIRE operate?

DEHE CENTRE VAL DE LOIRE operates in the sector Construction de voies ferrées de surface et souterraines (NAF code 42.12Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.