Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2015. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE : revenue, balance sheet and financial ratios

CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques . Based in PARIS (75003), this company of category PME shows in 2015 a revenue of 1.4 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-08-08

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif) ; résultat d'exploitation insuffisant pour couvrir les intérêts.

In summary, CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE is currently loss-making, which weighs on its accounts. Its financial structure is severely weakened: equity is negative. Point of attention: short-term liquidity is tight.

Historique financier - CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE (SIREN 432673499)
Kennzahl 2018 2017 2016 2015 2014
Umsatz N/C N/C N/C 1 352 196 € 2 105 433 €
Nettoergebnis -5 014 € -3 520 € -3 133 € -138 551 € -159 489 €
EBITDA -2 330 € -3 521 € -2 561 € 55 822 € 45 152 €
Nettomarge N/C N/C N/C -10.2% -7.6%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2018 verzeichnet CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE einen Nettoverlust von 5 k€.

Umsatz (2015) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

1 352 196 €

Bruttomarge (2015) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

60 623 €

EBITDA (2015) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

55 822 €

EBIT (2015) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

50 542 €

Nettoergebnis (2015) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

-138 551 €

EBITDA-Marge (2015) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

4.1%

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Évolution graphique

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Passiva

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Warning: the company shows negative equity (accumulated losses exceed its capital). This is a major financial weakness which makes debt and autonomy ratios non-meaningful.

Verschuldungsgrad (2015) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

Non significatif

Finanzielle Autonomie (2015) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

Non significatif

Cashflow / Umsatz (2015) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

-9.63%

Rückzahlungsfähigkeit (2015) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

-0.24

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 0.55. Warnung: Kurzfristige Schulden übersteigen das Umlaufvermögen. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.3x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.

Liquiditätsquote (2015) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

0.55

Zinsdeckung (2015) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

0.26

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
0.3 2018
Q1: 1.33
Méd: 2.04
Q3: 3.65
Beobachten -6 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2018 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CREATION ET DIFFUSION MAR... (0.30). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.

Zinsdeckung
0.0x 2018
Q1: 0.0x
Méd: 0.25x
Q3: 5.78x
Average

Im Jahr 2018 liegt unter dem Median der Branche das zinsdeckung von CREATION ET DIFFUSION MAR... (0.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 0 Tage. Lieferantenfrist: 2115 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 2115 Tage des Betriebszyklus. Der WCR repräsentiert 1 Tage Umsatz. Between 2014 and 2015, WCR improved by 205 days of revenue, freeing up cash.

Operatives Working Capital (2018) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

0 €

Kundenforderungen (2018) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

0 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2018) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

2115 j

Lagerumschlag (2018) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

0 j

Working Capital in Umsatztagen (2015) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

1 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE

Positionnement de CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE dans son secteur

Vergleich mit der Branche Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques

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Frequently asked questions about CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE

What is the revenue of CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE ?

The revenue of CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE in 2015 is 1.4 M€.

Is CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE profitable?

CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE recorded a net loss in 2018.

Where is the headquarters of CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE ?

The headquarters of CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE is located in PARIS (75003), in the department Paris.

Where to find the tax return of CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE ?

The tax return of CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE operate?

CREATION ET DIFFUSION MAROQUINERIE operates in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'autres biens domestiques (NAF code 46.49Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.