COOKIE CREATIONS : revenue, balance sheet and financial ratios

COOKIE CREATIONS is a French company founded 39 years ago, specialized in the sector Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. Based in CHELLES (77500), this company of category PME shows in 2023 a revenue of 14.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - COOKIE CREATIONS (SIREN 340610914)
Kennzahl 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Umsatz 14 936 763 € 13 110 290 € 9 518 364 € 7 194 927 € 12 987 793 € 13 551 923 € 13 457 593 € 11 658 962 €
Nettoergebnis 672 430 € -261 127 € 30 537 € -987 232 € 182 024 € 238 453 € 63 527 € -100 498 €
EBITDA 982 889 € 88 672 € 447 213 € -1 248 187 € 561 817 € 436 408 € 553 367 € 544 991 €
Nettomarge 4.5% -2.0% 0.3% -13.7% 1.4% 1.8% 0.5% -0.9%

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2023 erzielt COOKIE CREATIONS einen Umsatz von 14.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.6%). Vs 2022, Wachstum von +14% (13.1 Mio€ -> 14.9 Mio€). Nach Abzug des Verbrauchs (7.3 Mio€) beträgt die Bruttomarge 7.6 Mio€, d.h. eine Rate von 51%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 983 k€, was 6.6% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +5.9 Punkte. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 672 k€, d.h. 4.5% des Umsatzes.

Umsatz (2023) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

14 936 763 €

Bruttomarge (2023) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

7 637 534 €

EBITDA (2023) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

982 889 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

764 325 €

Nettoergebnis (2023) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

672 430 €

EBITDA-Marge (2023) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

6.5%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 403%. Kritische Situation: Die Schulden übersteigen das Eigenkapital erheblich. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 11%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 3.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 5.7% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2023) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

403.246%

Finanzielle Autonomie (2023) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

11.311%

Cashflow / Umsatz (2023) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

5.748%

Rückzahlungsfähigkeit (2023) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

3.329

Anlagenaltersquote (2023) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

10.1%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
COOKIE CREATIONS

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
403.25 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 26.32
Q3: 105.44
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das verschuldungsgrad von COOKIE CREATIONS (403.25). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein hohes Verhältnis kann auf übermäßige Abhängigkeit von externer Finanzierung hinweisen.

Finanzielle Autonomie
11.31% 2023
2021
2022
2023
Q1: 9.85%
Méd: 30.46%
Q3: 54.7%
Average

Im Jahr 2023 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COOKIE CREATIONS (11.3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.

Rückzahlungsfähigkeit
3.33 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 2.96 ans
Beobachten

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COOKIE CREATIONS (3.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 209.88. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 7.4x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2023) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

209.876

Zinsdeckung (2023) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

7.408

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
COOKIE CREATIONS

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
209.88 2023
2021
2022
2023
Q1: 97.51
Méd: 142.66
Q3: 227.61
Gut

Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COOKIE CREATIONS (209.88). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
7.41x 2023
2021
2022
2023
Q1: -0.03x
Méd: 1.14x
Q3: 7.21x
Ausgezeichnet

Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von COOKIE CREATIONS (7.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 42 Tage. Lieferantenfrist: 58 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 44 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 87 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2023) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

3 624 854 €

Kundenforderungen (2023) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

42 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2023) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

58 j

Lagerumschlag (2023) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

44 j

Working Capital in Umsatztagen (2023) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

87 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
COOKIE CREATIONS

Positionnement de COOKIE CREATIONS dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

Bewertungsschätzung

Based on 131 transactions of similar company sales in 2023, the value of COOKIE CREATIONS is estimated at 6 691 487 € (range 3 553 505€ - 10 987 182€). With an EBITDA of 982 889€, the sector multiple of 6.3x is applied. The price/revenue ratio is 0.51x (in line with sector norms). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2023
131 transactions
3553k€ 6691k€ 10987k€
6 691 487 € Range: 3 553 505€ - 10 987 182€
NAF 5 année 2023

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
982 889 € × 6.3x
Estimation 6 233 675 €
3 435 143€ - 11 468 634€
Revenue Multiple 30%
14 936 763 € × 0.51x
Estimation 7 676 227 €
4 252 703€ - 10 887 121€
Net Income Multiple 20%
672 430 € × 9.5x
Estimation 6 358 909 €
2 800 615€ - 9 933 644€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 131 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about COOKIE CREATIONS

What is the revenue of COOKIE CREATIONS ?

The revenue of COOKIE CREATIONS in 2023 is 14.9 M€.

Is COOKIE CREATIONS profitable?

Yes, COOKIE CREATIONS generated a net profit of 672 k€ in 2023.

Where is the headquarters of COOKIE CREATIONS ?

The headquarters of COOKIE CREATIONS is located in CHELLES (77500), in the department Seine-et-Marne.

Where to find the tax return of COOKIE CREATIONS ?

The tax return of COOKIE CREATIONS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does COOKIE CREATIONS operate?

COOKIE CREATIONS operates in the sector Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (NAF code 10.71A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.