SIREN : 477600910
CONCEPT CN is a French company founded 21 years ago, specialized in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles. Based in ANNECY (74000), this company of category PME shows in 2016 a revenue of 258 k€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2016 |
|---|---|
| Umsatz | 257 570 € |
| Nettoergebnis | 6 947 € |
| EBITDA | 10 458 € |
| Nettomarge | 2.7% |
Im Jahr 2016 erzielt CONCEPT CN einen Umsatz von 258 k€. Nach Abzug des Verbrauchs (94 k€) beträgt die Bruttomarge 163 k€, d.h. eine Rate von 63%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10 k€, was 4.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 7 k€, d.h. 2.7% des Umsatzes.
257 570 €
163 083 €
10 458 €
7 696 €
6 947 €
4.1%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt -23%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 3%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.1 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 3.7% des Umsatzes.
-22.881%
3.152%
3.668%
0.144
35.1%
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das verschuldungsgrad von CONCEPT CN (-22.88). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Ein niedriges Verhältnis zeigt eine solide Finanzstruktur mit geringer Abhängigkeit von Gläubigern.
Im Jahr 2016 liegt unter dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CONCEPT CN (3.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CONCEPT CN (0.1 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 68.36. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 3.4x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
68.362
3.442
Im Jahr 2016 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CONCEPT CN (68.36). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Im Jahr 2016 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CONCEPT CN (3.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 13 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 40 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 22 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-19 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
-13 507 €
13 j
53 j
22 j
-19 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 65 115€ to 152 751€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CONCEPT CN with other companies in the same sector:
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The revenue of CONCEPT CN in 2016 is 258 k€.
Yes, CONCEPT CN generated a net profit of 7 k€ in 2016.
The headquarters of CONCEPT CN is located in ANNECY (74000), in the department Haute-Savoie.
The tax return of CONCEPT CN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CONCEPT CN operates in the sector Fabrication d'autres équipements automobiles (NAF code 29.32Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.