Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1992-09-30 (33 Jahre)Status: AktivBranche: Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabacStandort: THIAIS (94320), Val-de-Marne
COMPTOIRS OCEANIQUES : revenue, balance sheet and financial ratios
COMPTOIRS OCEANIQUES is a French company
founded 33 years ago,
specialized in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac.
Based in THIAIS (94320),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 146.2 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt COMPTOIRS OCEANIQUES einen Umsatz von 146.2 Mio€. Im Zeitraum 2013-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +11.5%. Leichter Rückgang von -2% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (114.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 31.5 Mio€, d.h. eine Rate von 22%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 10.4 Mio€, was 7.1% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 4.9 Mio€, d.h. 3.3% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
146 206 904 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
31 480 607 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
10 439 866 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
6 764 778 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 2%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 62%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 4.1% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
1.504%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen COMPTOIRS OCEANIQUES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
138.871
121.855
140.868
101.603
47.086
35.003
35.55
40.369
10.421
1.504
Finanzielle Autonomie
21.005
21.178
15.017
28.721
41.46
51.359
42.866
43.165
56.963
62.209
Rückzahlungsfähigkeit
0.188
0.118
0.545
1.744
0.961
1.619
2.251
1.644
0.405
0.003
Cashflow / Umsatz
3.108%
2.234%
2.682%
3.347%
3.469%
3.94%
2.591%
1.384%
3.275%
4.061%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
1.52024
2022
2023
2024
Q1: 0.04
Méd: 10.42
Q3: 56.48
Gut-35 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPTOIRS OCEANIQUES (1.50). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
62.21%2024
2022
2023
2024
Q1: 13.67%
Méd: 41.22%
Q3: 65.81%
Gut+18 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPTOIRS OCEANIQUES (62.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
0.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.0 ans
Gut-25 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COMPTOIRS OCEANIQUES (0.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 259.53. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 0.4x. Gefahr: Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen nicht.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
259.527
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COMPTOIRS OCEANIQUES
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
118.636
118.454
115.802
161.156
184.427
283.72
221.666
189.457
245.591
259.527
Zinsdeckung
4.878
5.417
5.631
2.635
2.194
1.134
0.665
1.391
1.891
0.394
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
259.532024
2022
2023
2024
Q1: 142.45
Méd: 245.99
Q3: 468.77
Gut+7 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von COMPTOIRS OCEANIQUES (259.53). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
0.39x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.28x
Gut-12 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von COMPTOIRS OCEANIQUES (0.4x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 49 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Das Unternehmen muss 5 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 58 Tage. Der WCR repräsentiert 111 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2013-2024 stieg der WCR um +506%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
44 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
58 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
111 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen COMPTOIRS OCEANIQUES
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2013
2014
2015
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
7 463 741 €
8 703 632 €
14 749 659 €
25 530 571 €
25 178 231 €
22 694 376 €
39 599 747 €
47 041 138 €
41 658 959 €
45 218 871 €
Lagerumschlag (Tage)
12
17
41
43
38
45
63
68
51
58
Crédit clients (jours)
51
50
55
54
52
58
50
43
48
49
Crédit fournisseurs (jours)
33
37
61
48
38
39
56
44
44
44
Positionnement de COMPTOIRS OCEANIQUES dans son secteur
Vergleich mit der Branche Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (49 transactions).
This range of 16 818 828€ to 43 788 628€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
16818k€21493k€43788k€
21 493 608 €Range: 16 818 828€ - 43 788 628€
NAF 5 all-time
Bewertungsentwicklung
Visualisation creee via abddaf.fr Sources : BODACC & INPI
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 49 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac)
Compare COMPTOIRS OCEANIQUES with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COMPTOIRS OCEANIQUES
What is the revenue of COMPTOIRS OCEANIQUES ?
The revenue of COMPTOIRS OCEANIQUES in 2024 is 146.2 M€.
Is COMPTOIRS OCEANIQUES profitable?
Yes, COMPTOIRS OCEANIQUES generated a net profit of 4.9 M€ in 2024.
Where is the headquarters of COMPTOIRS OCEANIQUES ?
The headquarters of COMPTOIRS OCEANIQUES is located in THIAIS (94320), in the department Val-de-Marne.
Where to find the tax return of COMPTOIRS OCEANIQUES ?
The tax return of COMPTOIRS OCEANIQUES is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COMPTOIRS OCEANIQUES operate?
COMPTOIRS OCEANIQUES operates in the sector Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac (NAF code 46.17B). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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