COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION : revenue, balance sheet and financial ratios
Umsatz 2023567 k€
EBITDA 2023-54 k€
Nettoergebnis 2023294 k€
COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION is a French company
founded 19 years ago,
specialized in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques.
Based in SAINT-QUENTIN (02100),
this company of category PME
shows in 2023 a revenue of 567 k€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Auf einen Blick (2023) :
Umsatz 567 k€, EBITDA -54 k€ (-9.6 % des Umsatzes), résultat net 294 k€.
In der Bilanz : Eigenkapital 1,5 M€, Finanzschulden 369 k€, liquide Mittel 479 k€.
Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2023. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
Synthèse
Santé financière :
Fragile
Signal structurel : exploitation déficitaire (EBE négatif).
In summary, COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION combines a growing business with positive profitability. Its financial structure is broadly in line with its sector.
Historique financier · Beträge in T€
Historique financier - COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION (SIREN 493677504) · Beträge in Tausend Euro (T€)
Im Jahr 2023 erzielt COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION einen Umsatz von 567 k€. Im Zeitraum 2018-2023 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +13.8%. Nach Abzug des Verbrauchs (10 k€) beträgt die Bruttomarge 557 k€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -54 k€, was -9.6% des Umsatzes entspricht. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis beträgt 294 k€, d.h. 51.8% des Umsatzes.
Umsatz (2023)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
567 372 €
Bruttomarge (2023)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
557 063 €
EBITDA (2023)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-54 328 €
EBIT (2023)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-126 216 €
Nettoergebnis (2023)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 24%. This ratio is slightly less favorable than the sector median (7.7%). Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 36.2%). Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 6.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 10.4% des Umsatzes. This ratio is more favorable than the sector median (5.1%).
Verschuldungsgrad (2023)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
23,9 %
Finanzielle Autonomie (2023)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Verschuldungsgrad
15,6 %
22,4 %
18,7 %
36,0 %
32,1 %
23,9 %
Finanzielle Autonomie
82,9 %
77,6 %
79,4 %
71,4 %
73,5 %
74,3 %
Rückzahlungsfähigkeit
17,2 ans
11,0 ans
-6,1 ans
-25,8 ans
-89,5 ans
6,3 ans
Cashflow / Umsatz
6,3 %
11,3 %
-18,2 %
-8,8 %
-1,1 %
10,4 %
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
23,9%2023
Q1: 0,0%
Méd: 7,7%
Q3: 44,9%
Average36 % → 23,9 % depuis 2020
Im Jahr 2023 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE FRANCAISE DE DI... (23,9%). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
74,3%2023
Q1: 11,6%
Méd: 36,2%
Q3: 62,5%
Ausgezeichnet
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE FRANCAISE DE DI... (74,3%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 17.47. Compared with its sector, this ratio places the company among the best positioned (sector median: 2.4).
Liquiditätsquote (2023)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
17,47
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2017
2018
2019
2020
2021
2023
Liquiditätsquote
18,27
14,91
9,01
20,09
17,16
17,47
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
17,472023
Q1: 1,47
Méd: 2,39
Q3: 4,53
Ausgezeichnet20,1 → 17,5 depuis 2020
Im Jahr 2023 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE FRANCAISE DE DI... (17,47). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 88 Tage. Lieferantenfrist: 17 Tage. Die Lücke von 71 Tagen belastet den Cashflow. Der WCR repräsentiert 258 Tage Umsatz. Between 2019 and 2023, WCR improved by 607 days of revenue, freeing up cash.
Operatives Working Capital (2023)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Frequently asked questions about COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION
What is the revenue of COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION ?
The revenue of COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION in 2023 is 567 k€.
Is COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION profitable?
Yes, COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION generated a net profit of 294 k€ in 2023.
Where is the headquarters of COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION ?
The headquarters of COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION is located in SAINT-QUENTIN (02100), in the department Aisne.
Where to find the tax return of COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION ?
The tax return of COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION operate?
COMPAGNIE FRANCAISE DE DIFFUSION operates in the sector Intermédiaires spécialisés dans le commerce d'autres produits spécifiques (NAF code 46.18Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.