SODIPRESS SOC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

En 2025, SODIPRESS SOC réalise un chiffre d'affaires de 2,8 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -0,2%). Baisse significative de -12% vs 2024. Après déduction des consommations (380 k€), la marge brute s'établit à 2,5 M€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 347 k€, représentant 12,2% du CA. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (6,5%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 92 k€, soit 3,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (42,8%) et mérite attention. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 10,9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (5,6%).

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,02. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (2,3) et mérite attention.

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 713 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 884 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 171 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 1 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 560 jours de CA, soit 4,4 M€ à financer en permanence.

Sur la base de 50 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SODIPRESS SOC est estimée à 617 401 € (fourchette 320 709€ - 1 693 236€). Avec un EBE de 347 483€, le multiple sectoriel de 1.8x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.32x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.