Mitarbeiter: 12 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 1982-02-01 (44 Jahre)Status: AktivBranche: Production de boissons alcooliques distilléesStandort: CONDOM (32100), Gers
COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT : revenue, balance sheet and financial ratios
COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT is a French company
founded 44 years ago,
specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées.
Based in CONDOM (32100),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 5.4 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT einen Umsatz von 5.4 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +0.2%). Leichter Rückgang von -6% vs 2023. Nach Abzug des Verbrauchs (3.7 Mio€) beträgt die Bruttomarge 1.7 Mio€, d.h. eine Rate von 32%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht -1.1 Mio€, was -20.1% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (-6%) variiert EBITDA um -110%, was die Marge um 11.1 Punkte reduziert. Negatives EBITDA bedeutet, dass der Betrieb die laufenden Kosten nicht deckt. Das Nettoergebnis ist negativ bei -1.9 Mio€ (-35.0% des Umsatzes).
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
5 421 139 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
1 712 423 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
-1 088 467 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-1 460 759 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 83%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 50%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
82.721%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
608.745
1172.618
0.0
1387.489
13978.525
-2039.769
-3949.007
46.592
82.721
Finanzielle Autonomie
12.724
6.761
6.371
6.117
0.63
-4.588
-2.245
59.539
50.056
Rückzahlungsfähigkeit
-21.423
-27.274
0.0
42.852
-22.96
-33.833
24.746
-3.053
-4.974
Cashflow / Umsatz
-9.411%
-7.529%
2.064%
4.644%
-13.79%
-8.452%
8.787%
-25.89%
-24.642%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
82.722024
2022
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Average+41 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCA... (82.72). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
50.06%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Gut+28 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCA... (50.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
-4.97 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 3.77 ans
Ausgezeichnet-51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche, was positiv ist das rückzahlungsfähigkeit von COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCA... (-5.0 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine kurze Kapazität spiegelt kontrollierte Schulden und gute Cashflow-Generierung wider.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 1090.72. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
1090.72
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
930.856
658.177
91.263
980.856
777.698
838.986
664.596
701.845
1090.72
Zinsdeckung
-14.769
-14.386
34.973
21.093
-25.761
-42.876
26.17
-123.573
-27.308
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
1090.722024
2022
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Ausgezeichnet+5 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCA... (1090.72). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Zinsdeckung
-27.31x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Beobachten-51 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das zinsdeckung von COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCA... (-27.3x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Geringe Deckung kann auf Empfindlichkeit gegenüber Zins- oder Einkommensschwankungen hinweisen.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 89 Tage. Lieferantenfrist: 60 Tage. Das Unternehmen muss 29 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 767 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 747 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
60 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
767 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
747 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
10 043 406 €
12 086 059 €
-1 100 330 €
11 490 787 €
11 938 092 €
12 105 278 €
12 472 788 €
11 949 113 €
11 246 478 €
Lagerumschlag (Tage)
722
706
558
634
970
808
616
730
767
Crédit clients (jours)
66
88
53
64
84
112
115
104
89
Crédit fournisseurs (jours)
56
88
93
64
120
111
89
98
60
Positionnement de COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT dans son secteur
Vergleich mit der Branche Production de boissons alcooliques distillées
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 340 367€ to 1 775 396€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
340k€931k€1775k€
931 158 €Range: 340 367€ - 1 775 396€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Production de boissons alcooliques distillées)
Compare COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT
What is the revenue of COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT ?
The revenue of COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT in 2024 is 5.4 M€.
Is COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT profitable?
COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT recorded a net loss in 2024.
Where is the headquarters of COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT ?
The headquarters of COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT is located in CONDOM (32100), in the department Gers.
Where to find the tax return of COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT ?
The tax return of COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT operate?
COMPAGNIE D'ARMAGNAC DUCASTAING - SAINT VIVANT operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
Item evolution
Drehen Sie Ihr Telefon ins Querformat, um das Diagramm anzuzeigen