SIREN : 452392350
COGNAC FERRAND is a French company founded 22 years ago, specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées. Based in PARIS (75008), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 99.0 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-05-09
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 98 974 707 € | 93 823 870 € | 96 499 435 € | 85 085 123 € | 62 554 015 € | 56 640 994 € | 49 004 196 € | 42 574 724 € | 34 763 192 € |
| Nettoergebnis | 10 665 161 € | 13 228 991 € | 15 623 735 € | 13 590 757 € | 10 534 840 € | 5 040 522 € | 6 189 999 € | 5 118 532 € | 3 640 002 € |
| EBITDA | 16 858 728 € | 16 551 406 € | 18 736 240 € | 20 205 591 € | 15 035 323 € | 10 140 466 € | 9 468 720 € | 8 236 648 € | 5 903 506 € |
| Nettomarge | 10.8% | 14.1% | 16.2% | 16.0% | 16.8% | 8.9% | 12.6% | 12.0% | 10.5% |
Im Jahr 2025 erzielt COGNAC FERRAND einen Umsatz von 99.0 Mio€. Im Zeitraum 2017-2025 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +14.0%. Vs 2024: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (42.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 56.9 Mio€, d.h. eine Rate von 57%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 16.9 Mio€, was 17.0% des Umsatzes entspricht. Diese hohe EBITDA-Marge bietet starke Selbstfinanzierungskapazität. Das Nettoergebnis beträgt 10.7 Mio€, d.h. 10.8% des Umsatzes.
98 974 707 €
56 855 529 €
16 858 728 €
14 609 003 €
10 665 161 €
17.0%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 20%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 74%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 0.8 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 13.0% des Umsatzes. Dieses hohe Niveau bietet eine starke Selbstfinanzierungskapazität.
20.221%
73.693%
13.009%
0.804
53.1%
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von COGNAC FERRAND (20.22). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von COGNAC FERRAND (73.7%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von COGNAC FERRAND (0.8 an). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 421.27. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 6.8x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
421.27
6.751
Im Jahr 2025 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von COGNAC FERRAND (421.27). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von COGNAC FERRAND (6.8x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 46 Tage. Lieferantenfrist: 44 Tage. Das Unternehmen muss 2 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 163 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 281 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2017-2025 stieg der WCR um +1717%.
77 342 795 €
46 j
44 j
163 j
281 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions). This range of 6 176 550€ to 29 940 932€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare COGNAC FERRAND with other companies in the same sector:
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The revenue of COGNAC FERRAND in 2025 is 99.0 M€.
Yes, COGNAC FERRAND generated a net profit of 10.7 M€ in 2025.
The headquarters of COGNAC FERRAND is located in PARIS (75008), in the department Paris.
The tax return of COGNAC FERRAND is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
COGNAC FERRAND operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.