Mitarbeiter: 32 (2023.0)Rechtsform: SCA (commandite par actions)Größe: ETIGründungsdatum: 2018-12-14 (7 Jahre)Status: AktivBranche: Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage centralStandort: LA SEYNE-SUR-MER (83500), Var
CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS : revenue, balance sheet and financial ratios
CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS is a French company
founded 7 years ago,
specialized in the sector Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central.
Based in LA SEYNE-SUR-MER (83500),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 96.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS einen Umsatz von 96.5 Mio€. Der Umsatz wächst über 7 Jahre positiv (CAGR: +3.7%). Vs 2023: +9%. Nach Abzug des Verbrauchs (50.1 Mio€) beträgt die Bruttomarge 46.3 Mio€, d.h. eine Rate von 48%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.6 Mio€, was 2.7% des Umsatzes entspricht. Warnung negativer Schereneffekt: Trotz Umsatzveränderung (+9%) variiert EBITDA um -47%, was die Marge um 2.9 Punkte reduziert. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 1.8 Mio€, d.h. 1.9% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
96 458 000 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
46 345 000 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 623 000 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
-2 118 000 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 28%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 8%. Geringe Autonomie: Das Unternehmen ist stark von externer Finanzierung abhängig. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 2.0 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 1.5% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
27.733%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.0
11.432
12.106
78.086
110.146
213.292
27.733
Finanzielle Autonomie
55.556
45.819
34.595
20.171
20.555
8.31
7.779
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
-1439.8
-0.632
1.658
-4.809
116.726
2.001
Cashflow / Umsatz
None%
None%
-10.542%
13.163%
-6.88%
0.187%
1.472%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
27.732024
2022
2023
2024
Q1: 3.81
Méd: 15.97
Q3: 46.08
Average-17 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS (27.73). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
7.78%2024
2022
2023
2024
Q1: 22.13%
Méd: 42.97%
Q3: 68.44%
Beobachten-22 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS (7.8%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
2.0 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.54 ans
Q3: 1.4 ans
Beobachten+86 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS (2.0 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 99.84. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 59.0x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
99.843
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
225.0
233.04
171.033
140.572
211.873
116.915
99.843
Zinsdeckung
0.0
0.0
-4.909
-1.892
-38.721
27.705
58.978
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
99.842024
2022
2023
2024
Q1: 188.23
Méd: 272.17
Q3: 454.73
Beobachten-41 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das liquiditätsquote von CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS (99.84). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis unter 1 kann auf potenzielle Liquiditätsspannungen hinweisen.
Zinsdeckung
58.98x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 15.53x
Ausgezeichnet+96 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das zinsdeckung von CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS (59.0x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Hohe Deckung bedeutet, dass Finanzaufwendungen die Rentabilität wenig belasten.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 102 Tage. Lieferantenfrist: 91 Tage. Das Unternehmen muss 11 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 28 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. WCR ist negativ (-99 Tage): Der Betrieb generiert strukturell Liquidität.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
91 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
28 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
-99 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
31 224 861 €
22 705 225 €
6 711 336 €
-9 773 327 €
-26 550 064 €
Lagerumschlag (Tage)
0
0
22
20
37
28
28
Crédit clients (jours)
0
0
216
177
134
111
102
Crédit fournisseurs (jours)
360
-674160
552
485
86
92
91
Positionnement de CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central
Bewertungsschätzung
Based on 276 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS is estimated at
8 662 291 €
(range 3 999 343€ - 18 866 074€).
With an EBITDA of 2 623 000€, the sector multiple of 1.7x is applied.
The price/revenue ratio is 0.18x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.
Estimated enterprise value2024
276 transactions
3999k€8662k€18866k€
8 662 291 €Range: 3 999 343€ - 18 866 074€
Section all-time
Aggregated at NAF section level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 623 000 €×1.7x
Estimation4 539 210 €
1 241 215€ - 12 476 378€
Revenue Multiple30%
96 458 000 €×0.18x
Estimation17 818 715 €
10 276 263€ - 33 511 035€
Net Income Multiple20%
1 810 000 €×2.9x
Estimation5 235 361 €
1 479 288€ - 12 872 873€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 276 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Similar companies (Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central)
Compare CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS
What is the revenue of CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS ?
The revenue of CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS in 2024 is 96.5 M€.
Is CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS profitable?
Yes, CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS generated a net profit of 1.8 M€ in 2024.
Where is the headquarters of CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS ?
The headquarters of CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS is located in LA SEYNE-SUR-MER (83500), in the department Var.
Where to find the tax return of CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS ?
The tax return of CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS operate?
CNIM SYSTEMES INDUSTRIELS operates in the sector Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central (NAF code 25.30Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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