STEIN ENERGY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

STEIN ENERGY est une entreprise française créée il y a 10 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central. Basée à CERNAY (68700), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 20.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - STEIN ENERGY (SIREN 811879501)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 20 511 657 € 35 624 554 € 31 079 353 € 27 710 523 € 19 884 501 €
Résultat net -11 904 964 € -1 812 823 € -550 394 € 507 797 € 478 241 €
EBE -9 762 039 € -2 028 280 € -2 310 772 € 352 425 € 614 941 €
Marge nette -58.0% -5.1% -1.8% 1.8% 2.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, STEIN ENERGY réalise un chiffre d'affaires de 20.5 M€. Le CA évolue positivement sur 5 ans (TCAM : +0.8%). Baisse significative de -42% vs 2019. Après déduction des consommations (313 k€), la marge brute s'établit à 20.2 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -9.8 M€, représentant -47.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-42%), l'EBE varie de -381%, réduisant la marge de 41.9 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -11.9 M€ (-58.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

20 511 657 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

20 198 858 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-9 762 039 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-12 334 347 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-11 904 964 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-47.6%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -243%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -17%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-242.896%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-16.956%

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-45.549%

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-1.477

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

75.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
STEIN ENERGY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-242.9 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.04
Méd: 26.25
Q3: 80.87
Excellent -73 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de STEIN ENERGY (-242.90) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-16.96% 2020
2018
2019
2020
Q1: 14.18%
Méd: 25.95%
Q3: 46.84%
À surveiller -32 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de STEIN ENERGY (-17.0%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-1.48 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -1.32 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.29 ans
Excellent -73 pts sur 3 ans

En 2020, le capacité de remboursement de STEIN ENERGY (-1.5 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 98.22. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

98.224

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-1.371

Évolution des indicateurs de liquidité
STEIN ENERGY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
98.22 2020
2018
2019
2020
Q1: 135.77
Méd: 213.72
Q3: 267.63
À surveiller -13 pts sur 3 ans

En 2020, le ratio de liquidité de STEIN ENERGY (98.22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-1.37x 2020
2018
2019
2020
Q1: -3.14x
Méd: 0.0x
Q3: 0.6x
Average +20 pts sur 3 ans

En 2020, le couverture des intérêts de STEIN ENERGY (-1.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 204 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 274 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 70 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 7 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 297 jours de CA, soit 16.9 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2020, le BFR a augmenté de +43%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

16 944 885 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

204 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

274 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

7 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

297 j

Évolution du BFR et des délais
STEIN ENERGY

Positionnement de STEIN ENERGY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central

Estimation de Valorisation

Sur la base de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de STEIN ENERGY est estimée à 3 789 124 € (fourchette 2 185 232€ - 7 126 074€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.18x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2020
276 transactions
2185k€ 3789k€ 7126k€
3 789 124 € Fourchette: 2 185 232€ - 7 126 074€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Valuation method used

Multiple CA
20 511 657 € × 0.18x = 3 789 125 €
Range: 2 185 233€ - 7 126 074€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 276 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur STEIN ENERGY

Quel est le chiffre d'affaires de STEIN ENERGY ?

Le chiffre d'affaires de STEIN ENERGY en 2020 est de 20.5 M€.

Is STEIN ENERGY est-elle rentable ?

STEIN ENERGY recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de STEIN ENERGY ?

Le siège de STEIN ENERGY est situé à CERNAY (68700), dans le département Haut-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de STEIN ENERGY ?

La liasse fiscale de STEIN ENERGY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce STEIN ENERGY ?

STEIN ENERGY exerce dans le secteur Fabrication de générateurs de vapeur, à l'exception des chaudières pour le chauffage central (code NAF 25.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.