CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN is a French company
founded 51 years ago,
specialized in the sector Production de boissons alcooliques distillées.
Based in RUY-MONTCEAU (38300),
this company of category ETI
shows in 2024 a revenue of 20.5 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN einen Umsatz von 20.5 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +8.1%. Vs 2023: +5%. Nach Abzug des Verbrauchs (10.9 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.6 Mio€, d.h. eine Rate von 47%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.1 Mio€, was 5.5% des Umsatzes entspricht. Die operative Marge bleibt fragil und erfordert Kostenwachsamkeit. Das Nettoergebnis beträgt 493 k€, d.h. 2.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
20 544 665 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
9 631 645 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
1 130 279 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
794 276 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 25%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 68%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.9 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 3.8% des Umsatzes.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
25.412%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
0.01
3.079
3.975
2.949
12.283
1.219
29.575
39.604
25.412
Finanzielle Autonomie
69.544
66.392
69.783
70.826
68.724
69.183
55.626
57.309
67.878
Rückzahlungsfähigkeit
0.0
0.395
0.408
0.296
2.131
0.115
3.133
11.449
5.884
Cashflow / Umsatz
4.297%
4.2%
5.282%
4.887%
3.143%
5.448%
4.669%
3.083%
3.775%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
25.412024
2022
2023
2024
Q1: 4.79
Méd: 31.82
Q3: 111.87
Gut
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN (25.41). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Finanzielle Autonomie
67.88%2024
2022
2023
2024
Q1: 18.57%
Méd: 48.78%
Q3: 70.56%
Gut+13 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN (67.9%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Rückzahlungsfähigkeit
5.88 ans2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.38 ans
Q3: 3.77 ans
Beobachten+10 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN (5.9 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 394.14. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 8.5x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
394.145
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
296.102
281.844
321.882
341.258
414.642
284.537
282.783
302.192
394.145
Zinsdeckung
0.516
0.443
0.734
0.475
0.883
0.375
2.055
11.212
8.495
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
394.142024
2022
2023
2024
Q1: 182.05
Méd: 355.17
Q3: 829.38
Gut+16 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN (394.14). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Zinsdeckung
8.49x2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 3.01x
Q3: 18.88x
Gut+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN (8.5x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 56 Tage. Lieferantenfrist: 53 Tage. Das Unternehmen muss 3 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 114 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 193 Tage Umsatz. Im Zeitraum 2016-2024 stieg der WCR um +137%.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
53 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
114 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
193 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
4 638 189 €
5 508 647 €
6 056 349 €
6 547 889 €
6 505 533 €
6 652 623 €
8 697 091 €
11 944 534 €
11 003 517 €
Lagerumschlag (Tage)
96
85
100
79
89
73
99
133
114
Crédit clients (jours)
49
67
48
55
46
55
50
56
56
Crédit fournisseurs (jours)
64
74
55
49
42
59
64
91
53
Positionnement de CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN dans son secteur
Vergleich mit der Branche Production de boissons alcooliques distillées
Bewertungsschätzung
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (22 transactions).
This range of 635 166€ to 3 250 933€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
Estimated enterprise value2024
Indicative
635k€1440k€3250k€
1 440 266 €Range: 635 166€ - 3 250 933€
NAF 5 all-time
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 22 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN
What is the revenue of CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN ?
The revenue of CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN in 2024 is 20.5 M€.
Is CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN profitable?
Yes, CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN generated a net profit of 493 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN ?
The headquarters of CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN is located in RUY-MONTCEAU (38300), in the department Isere.
Where to find the tax return of CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN ?
The tax return of CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN operate?
CHERRY ROCHER NEYRET CHAVIN operates in the sector Production de boissons alcooliques distillées (NAF code 11.01Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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