SIREN : 389858077
CERNAY ENVIRONNEMENT is a French company founded 33 years ago, specialized in the sector Collecte des déchets non dangereux. Based in CERNAY (68700), this company of category GE shows in 2024 a revenue of 11.8 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Data updated on 2026-04-25
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy
| Kennzahl | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 11 767 459 € | 10 846 898 € | 10 649 891 € | 15 401 524 € | 8 136 047 € | 8 819 358 € | 10 046 409 € | 7 238 928 € |
| Nettoergebnis | 1 002 226 € | 216 876 € | 294 845 € | 1 952 349 € | 199 481 € | 129 422 € | 308 679 € | -176 122 € |
| EBITDA | 1 116 953 € | 965 818 € | 837 791 € | 2 946 433 € | 619 909 € | 449 149 € | 464 710 € | 142 857 € |
| Nettomarge | 8.5% | 2.0% | 2.8% | 12.7% | 2.5% | 1.5% | 3.1% | -2.4% |
Im Jahr 2024 erzielt CERNAY ENVIRONNEMENT einen Umsatz von 11.8 Mio€. Im Zeitraum 2016-2024 zeigt das Unternehmen starkes Wachstum mit einer CAGR von +6.3%. Vs 2023: +8%. Nach Abzug des Verbrauchs (2.5 Mio€) beträgt die Bruttomarge 9.3 Mio€, d.h. eine Rate von 79%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 1.1 Mio€, was 9.5% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 1.0 Mio€, d.h. 8.5% des Umsatzes.
11 767 459 €
9 277 983 €
1 116 953 €
902 015 €
1 002 226 €
9.5%
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 14%. Dieses niedrige Niveau spiegelt eine solide Finanzstruktur wider. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 64%. Diese hohe Autonomie bedeutet, dass das Unternehmen den Großteil seiner Vermögenswerte durch Eigenkapital finanziert. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 1.2 Jahre Cashflow braucht. Diese kurze Periode zeigt eine ausgezeichnete Schuldentragfähigkeit. Der Cashflow beträgt 7.8% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
14.226%
64.06%
7.824%
1.219
38.5%
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CERNAY ENVIRONNEMENT (14.23). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Diese kontrollierte Position spiegelt umsichtiges Management wider.
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das finanzielle autonomie von CERNAY ENVIRONNEMENT (64.1%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Hohe Autonomie spiegelt finanzielle Unabhängigkeit und Fähigkeit wider, Schocks zu absorbieren.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CERNAY ENVIRONNEMENT (1.2 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Die Liquiditätsquote beträgt 350.48. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 4.1x. Die Finanzaufwendungen werden vom Betrieb angemessen gedeckt.
350.479
4.085
Im Jahr 2024 liegt in den oberen 25% der Branche das liquiditätsquote von CERNAY ENVIRONNEMENT (350.48). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Ein Verhältnis über 1 gewährleistet komfortable Deckung kurzfristiger Fälligkeiten.
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CERNAY ENVIRONNEMENT (4.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 61 Tage. Lieferantenfrist: 65 Tage. Günstige Situation. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 20 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 64 Tage Umsatz. Bemerkenswerte WCR-Verbesserung über den Zeitraum (-41%), Freisetzung von Liquidität.
2 077 427 €
61 j
65 j
20 j
64 j
Indicative estimate only : the number of comparable transactions in this sector is limited (33 transactions). This range of 710 383€ to 1 369 361€ is provided for information purposes only and requires in-depth analysis to be confirmed.
This estimate is based on the analysis of 33 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
Compare CERNAY ENVIRONNEMENT with other companies in the same sector:
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The revenue of CERNAY ENVIRONNEMENT in 2024 is 11.8 M€.
Yes, CERNAY ENVIRONNEMENT generated a net profit of 1.0 M€ in 2024.
The headquarters of CERNAY ENVIRONNEMENT is located in CERNAY (68700), in the department Haut-Rhin.
The tax return of CERNAY ENVIRONNEMENT is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
CERNAY ENVIRONNEMENT operates in the sector Collecte des déchets non dangereux (NAF code 38.11Z). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.