OTALIA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
Chiffre d'affaires 2024355 k€-29 % vs 2023
EBE 2024288 k€+6 % vs 2023
Résultat net 2024246 k€-52 % vs 2023
OTALIA est une entreprise française
créée il y a 15 ans,
spécialisée dans le secteur Collecte des déchets non dangereux.
Basée à SAINT-MAURICE (94410),
cette société de catégorie GE
affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 355 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
chiffre d'affaires 355 k€, EBE 288 k€ (81.1 % du CA), résultat net 246 k€.
Au bilan : capitaux propres -152 k€, dettes financières 69 k€.
En synthèse, OTALIA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.
En 2024, OTALIA réalise un chiffre d'affaires de 355 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2020-2024 (TCAM : -61,4%). Baisse significative de -29% vs 2023. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 288 k€, représentant 81,1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +26,4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 7,3%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 246 k€, soit 69,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2024)
?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue
355 040 €
Marge brute (2024)
?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés
355 039 €
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
287 996 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
288 350 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
245 717 €
Marge EBE (2024)
?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
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Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
Chargement des données...
Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 69,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 6,1%).
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie
69,2 %
Cap. Remboursement (2024)
?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
0,3 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité OTALIA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Taux d'endettement
18,7 %
6,1 %
6,0 %
2,1 %
2,8 %
-176,2 %
-19,6 %
-18,2 %
-45,6 %
Autonomie financière
3,1 %
10,6 %
10,3 %
13,7 %
10,3 %
-7,3 %
-44,8 %
-20,7 %
-6,1 %
Capacité de remboursement
0,0 ans
0,1 ans
0,3 ans
0,0 ans
-1,5 ans
-1,0 ans
-0,1 ans
0,2 ans
0,3 ans
CAF sur CA
6,8 %
4,1 %
0,9 %
4,3 %
-0,1 %
-6,2 %
-12,6 %
64,4 %
69,2 %
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
0,3 ans2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,6 ans
Bon0,2 ans → 0,3 ans depuis 2023
En 2024, la capacité de remboursement d'OTALIA (0,3 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,98. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
0,98
Évolution des indicateurs de liquidité OTALIA
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Ratio de liquidité
1,29
1,45
1,42
1,40
1,33
1,28
0,80
0,86
0,98
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
0,982024
Q1: 1,26
Méd: 1,60
Q3: 2,18
À surveiller0,8 → 1 depuis 2022
En 2024, le ratio de liquidité d'OTALIA (0,98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 211 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2235 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 2024 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 1751 jours de CA, soit 1,7 M€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est dégradé de 1666 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
1 726 563 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
211 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
2235 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
BFR en jours de CA (2024)
?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR
1751 j
Évolution du BFR et des délais OTALIA
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
1 010 034 €
1 355 528 €
1 591 549 €
3 029 157 €
3 243 376 €
3 559 124 €
565 613 €
1 076 946 €
1 726 563 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
34 j
32 j
37 j
38 j
35 j
32 j
4 j
119 j
211 j
Crédit fournisseurs (jours)
46 j
31 j
50 j
95 j
68 j
86 j
60 j
1 062 j
2 235 j
Positionnement de OTALIA dans son secteur
Comparaison avec le secteur Collecte des déchets non dangereux
Entreprises similaires (Collecte des déchets non dangereux)
Comparez OTALIA avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Le chiffre d'affaires de OTALIA en 2024 est de 355 k€.
OTALIA est-elle rentable ?
Oui, OTALIA generated a net profit of 246 k€ en 2024.
Où se situe le siège de OTALIA ?
Le siège de OTALIA est situé à SAINT-MAURICE (94410), dans le département Val-de-Marne.
Où trouver la liasse fiscale de OTALIA ?
La liasse fiscale de OTALIA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce OTALIA ?
OTALIA exerce dans le secteur Collecte des déchets non dangereux (code NAF 38.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.