CERELIA ROCHEFORT SUR NENON : revenue, balance sheet and financial ratios

CERELIA ROCHEFORT SUR NENON is a French company founded 26 years ago, specialized in the sector Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche. Based in ROCHEFORT-SUR-NENON (39700), this company of category ETI shows in 2025 a revenue of 19.9 M€. Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.

Data updated on 2026-04-25

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Processing : Ministry of Economy

Historique financier - CERELIA ROCHEFORT SUR NENON (SIREN 429051519)
Kennzahl 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2016
Umsatz 19 944 257 € 20 553 238 € 18 861 083 € 18 338 775 € 19 022 915 € 18 074 011 € 16 740 606 € N/C
Nettoergebnis 260 594 € 343 920 € 311 827 € -839 433 € -133 101 € 16 065 € 86 907 € 180 905 €
EBITDA 2 351 480 € 2 308 586 € 2 334 011 € 2 193 152 € 2 396 230 € 2 028 156 € 2 186 535 € N/C
Nettomarge 1.3% 1.7% 1.7% -4.6% -0.7% 0.1% 0.5% N/C

Umsatz und Gewinn- und Verlustrechnung

Im Jahr 2025 erzielt CERELIA ROCHEFORT SUR NENON einen Umsatz von 19.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 8 Jahre positiv (CAGR: +3.0%). Leichter Rückgang von -3% vs 2024. Nach Abzug des Verbrauchs (390 k€) beträgt die Bruttomarge 19.6 Mio€, d.h. eine Rate von 98%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.4 Mio€, was 11.8% des Umsatzes entspricht. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 261 k€, d.h. 1.3% des Umsatzes.

Umsatz (2025) ?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion

19 944 257 €

Bruttomarge (2025) ?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz

19 554 200 €

EBITDA (2025) ?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit

2 351 480 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen

956 060 €

Nettoergebnis (2025) ?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formel
Ordentliches Ergebnis + Außerordentliches Ergebnis - Ertragsteuern

260 594 €

EBITDA-Marge (2025) ?
EBITDA-Marge
Definition
Misst die operative Rentabilität des Unternehmens.
Formel
(EBE / CA) x 100
Interpretation
> 10% : Gute Rentabilität
5-10% : Durchschnitt
< 5% : Faible

11.7%

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Solvenz- und Verschuldungskennzahlen

Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 100%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 37%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 5.3 Jahre Cashflow braucht. Diese Kennzahl bleibt innerhalb der üblichen Bankstandards. Der Cashflow beträgt 9.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.

Verschuldungsgrad (2025) ?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible
50-100% : Moderat
> 100% : Hoch

100.446%

Finanzielle Autonomie (2025) ?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Formel
(Eigenkapital / Bilanzsumme) x 100
Interpretation
> 30% : Gute Autonomie
20-30% : Durchschnitt
< 20% : Faible

37.45%

Cashflow / Umsatz (2025) ?
Cashflow / Umsatz
Definition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formel
(CAF / CA) x 100
Interpretation
Je höher das Verhältnis, desto mehr Liquidität generiert das Unternehmen

9.275%

Rückzahlungsfähigkeit (2025) ?
Rückzahlungsfähigkeit
Definition
Anzahl der Jahre zur Schuldenrückzahlung mit dem Cashflow.
Formel
Dettes financières / CAF
Interpretation
< 3 Jahre : Ausgezeichnet
3-5 Jahre : Angemessen
> 5 Jahre : Attention

5.281

Anlagenaltersquote (2025) ?
Anlagenaltersquote
Definition
Misst den Abnutzungsgrad des Sachanlagevermögens.
Formel
Kumulierte Abschreibungen / Bruttoanlagevermögen x 100
Interpretation
< 50% : Neue Anlagen
50-70% : Normale Abnutzung
> 70% : Alternde Anlagen

21.3%

Entwicklung der Solvenzkennzahlen
CERELIA ROCHEFORT SUR NENON

Positionnement sectoriel

Verschuldungsgrad
100.45 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.16
Méd: 29.18
Q3: 97.91
Average +50 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CERELIA ROCHEFORT SUR NENON (100.45). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.

Finanzielle Autonomie
37.45% 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.47%
Méd: 31.45%
Q3: 48.64%
Gut -16 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das finanzielle autonomie von CERELIA ROCHEFORT SUR NENON (37.5%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Rückzahlungsfähigkeit
5.28 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: -0.19 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.12 ans
Beobachten +72 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt in den oberen 25% der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CERELIA ROCHEFORT SUR NENON (5.3 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine lange Dauer kann auf hohe Verschuldung im Verhältnis zur Rückzahlungskapazität hinweisen.

Liquiditätskennzahlen

Die Liquiditätsquote beträgt 260.18. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 21.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.

Liquiditätsquote (2025) ?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut
1-1.5 : Angemessen
< 1 : Risque de liquidité

260.183

Zinsdeckung (2025) ?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Formel
EBIT / Zinsaufwendungen
Interpretation
> 3 : Komfortabel
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risiko

21.103

Entwicklung der Liquiditätskennzahlen
CERELIA ROCHEFORT SUR NENON

Positionnement sectoriel

Liquiditätsquote
260.18 2025
2023
2024
2025
Q1: 102.1
Méd: 183.8
Q3: 272.52
Gut +51 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das liquiditätsquote von CERELIA ROCHEFORT SUR NENON (260.18). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Zinsdeckung
21.1x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.41x
Méd: 9.41x
Q3: 259.94x
Gut +25 pts über 3 Jahre

Im Jahr 2025 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CERELIA ROCHEFORT SUR NENON (21.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.

Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen

Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 24 Tage. Lieferantenfrist: 85 Tage. Ausgezeichnete Situation: Lieferanten finanzieren 61 Tage des Betriebszyklus. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 15 Tage. Schneller Umschlag, Zeichen guter Bestandsführung. Der WCR repräsentiert 181 Tage Umsatz.

Operatives Working Capital (2025) ?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formel
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interpretation
Negativ = freigesetzte Liquidität
Positiv = Finanzierungsbedarf

10 019 596 €

Kundenforderungen (2025) ?
Kundenforderungen (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist für Kunden.
Formel
(Kundenforderungen / Umsatz inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
< 45j : Gut
45-60j : Durchschnitt
> 60j : Lang

24 j

Lieferantenverbindlichkeiten (2025) ?
Lieferantenverbindlichkeiten (Tage)
Definition
Durchschnittliche Zahlungsfrist von Lieferanten.
Formel
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität

85 j

Lagerumschlag (2025) ?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag

15 j

Working Capital in Umsatztagen (2025) ?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management

181 j

Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen
CERELIA ROCHEFORT SUR NENON

Positionnement de CERELIA ROCHEFORT SUR NENON dans son secteur

Vergleich mit der Branche Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

Bewertungsschätzung

Based on 175 transactions of similar company sales in 2025, the value of CERELIA ROCHEFORT SUR NENON is estimated at 10 601 964 € (range 5 872 977€ - 17 454 643€). With an EBITDA of 2 351 480€, the sector multiple of 6.5x is applied. The price/revenue ratio is 0.44x (conservative valuation). This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate.

Estimated enterprise value 2025
175 transactions
5872k€ 10601k€ 17454k€
10 601 964 € Range: 5 872 977€ - 17 454 643€
NAF 5 année 2025

Valuation detail by method

Ajustez les pondérations selon votre analyse

EBITDA Multiple 50%
2 351 480 € × 6.5x
Estimation 15 211 840 €
8 659 246€ - 25 102 386€
Revenue Multiple 30%
19 944 257 € × 0.44x
Estimation 8 695 045 €
4 506 919€ - 13 589 389€
Net Income Multiple 20%
260 594 € × 7.4x
Estimation 1 937 657 €
956 394€ - 4 133 168€

Bewertungsentwicklung

How is this estimate calculated?

This estimate is based on the analysis of 175 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.

  • EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
  • Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
  • Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.

This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).

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Frequently asked questions about CERELIA ROCHEFORT SUR NENON

What is the revenue of CERELIA ROCHEFORT SUR NENON ?

The revenue of CERELIA ROCHEFORT SUR NENON in 2025 is 19.9 M€.

Is CERELIA ROCHEFORT SUR NENON profitable?

Yes, CERELIA ROCHEFORT SUR NENON generated a net profit of 261 k€ in 2025.

Where is the headquarters of CERELIA ROCHEFORT SUR NENON ?

The headquarters of CERELIA ROCHEFORT SUR NENON is located in ROCHEFORT-SUR-NENON (39700), in the department Jura.

Where to find the tax return of CERELIA ROCHEFORT SUR NENON ?

The tax return of CERELIA ROCHEFORT SUR NENON is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).

In which sector does CERELIA ROCHEFORT SUR NENON operate?

CERELIA ROCHEFORT SUR NENON operates in the sector Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche (NAF code 10.71A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.