CAVES BAILLY LAPIERRE : revenue, balance sheet and financial ratios
CAVES BAILLY LAPIERRE is a French company
founded 126 years ago,
specialized in the sector Fabrication de vins effervescents.
Based in SAINT-BRIS-LE-VINEUX (89530),
this company of category PME
shows in 2024 a revenue of 21.9 M€.
Find below the complete financial statements, solvency ratios, working capital requirements and sector comparison.
Im Jahr 2024 erzielt CAVES BAILLY LAPIERRE einen Umsatz von 21.9 Mio€. Der Umsatz wächst über 9 Jahre positiv (CAGR: +2.1%). Vs 2023: +1%. Nach Abzug des Verbrauchs (11.8 Mio€) beträgt die Bruttomarge 10.1 Mio€, d.h. eine Rate von 46%. Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, aus der Geschäftstätigkeit Wert zu schaffen. EBITDA (= Bruttomarge - Personalkosten - Steuern) erreicht 2.4 Mio€, was 10.9% des Umsatzes entspricht. Positiver Schereneffekt: EBITDA-Marge verbessert sich um +3.7 Punkte. Dieses Niveau der operativen Marge ist für die Branche zufriedenstellend. Das Nettoergebnis beträgt 299 k€, d.h. 1.4% des Umsatzes.
Umsatz (2024)
?
Umsatz
Definition
Gesamtbetrag der Verkäufe von Waren und Dienstleistungen des Unternehmens.
Formel
Warenverkäufe + Verkaufte Produktion
21 913 048 €
Bruttomarge (2024)
?
Bruttomarge
Definition
Differenz zwischen Umsatz und Wareneinsatz.
Formel
Umsatz - Wareneinsatz
10 099 280 €
EBITDA (2024)
?
EBITDA (Betriebsergebnis vor Abschreibungen)
Definition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formel
Wertschöpfung - Personalkosten - Steuern
Interpretation
Positiv = rentable Tätigkeit
2 390 434 €
EBIT (2024)
?
EBIT (Betriebsergebnis)
Definition
Betriebsergebnis, einschließlich Abschreibungen und Rückstellungen.
Formel
EBITDA - Abschreibungen und Rückstellungen + Auflösungen
1 590 777 €
Nettoergebnis (2024)
?
Nettoergebnis
Definition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Anzeigen :
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Aktiva
Chargement des données...
Poste
Brutto
Abschr.
Netto
%
Entwicklung
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Passiva
Chargement des données...
Poste
Jahr
%
Entwicklung
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Solvenz- und Verschuldungskennzahlen
Die Verschuldungsquote (= Finanzschulden / Eigenkapital x 100) beträgt 123%. Der Verschuldungsgrad ist hoch: Der Verhandlungsspielraum mit Banken ist reduziert. Die finanzielle Autonomie (= Eigenkapital / Bilanzsumme x 100) erreicht 30%. Das Gleichgewicht zwischen Eigenkapital und Schulden ist zufriedenstellend. Die Schuldenrückzahlungskapazität zeigt, dass es 8.4 Jahre Cashflow braucht. Über 7 Jahre hinaus betrachten Banken das Kreditrisiko im Allgemeinen als hoch. Der Cashflow beträgt 8.3% des Umsatzes. Zufriedenstellendes Niveau, das eine teilweise Finanzierung des Wachstums ermöglicht.
Verschuldungsgrad (2024)
?
Verschuldungsgrad
Definition
Misst das Verhältnis von Schulden zu Eigenkapital.
Formel
(Finanzschulden / Eigenkapital) x 100
Interpretation
< 50% : Faible 50-100% : Moderat > 100% : Hoch
122.794%
Finanzielle Autonomie (2024)
?
Finanzielle Autonomie
Definition
Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung.
Entwicklung der Solvenzkennzahlen CAVES BAILLY LAPIERRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Verschuldungsgrad
307.269
312.423
333.957
295.47
316.309
244.554
112.433
131.073
122.794
Finanzielle Autonomie
21.573
20.909
19.747
22.436
22.021
26.371
27.062
26.606
30.162
Rückzahlungsfähigkeit
4.327
5.435
9.288
8.521
9.823
8.06
4.668
11.38
8.403
Cashflow / Umsatz
12.675%
12.118%
7.816%
7.692%
9.002%
8.096%
12.965%
5.969%
8.264%
Positionnement sectoriel
Verschuldungsgrad
122.792024
2022
2023
2024
Q1: 12.56
Méd: 44.29
Q3: 127.75
Average
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das verschuldungsgrad von CAVES BAILLY LAPIERRE (122.79). Dieses Verhältnis misst das Gewicht der Schulden im Verhältnis zum Eigenkapital. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Finanzielle Autonomie
30.16%2024
2022
2023
2024
Q1: 31.4%
Méd: 47.71%
Q3: 66.3%
Beobachten
Im Jahr 2024 liegt in den unteren 25% der Branche das finanzielle autonomie von CAVES BAILLY LAPIERRE (30.2%). Dieses Verhältnis stellt den Anteil des Eigenkapitals an der Gesamtfinanzierung dar. Geringe Autonomie kann die Investitionsfähigkeit einschränken und die Verwundbarkeit erhöhen.
Rückzahlungsfähigkeit
8.4 ans2024
2022
2023
2024
Q1: 0.14 ans
Méd: 2.81 ans
Q3: 8.49 ans
Average+14 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das rückzahlungsfähigkeit von CAVES BAILLY LAPIERRE (8.4 ans). Dieses Verhältnis gibt die Anzahl der Jahre an, die zur Rückzahlung der Schulden mit dem Cashflow benötigt werden. Eine Reduzierung könnte die finanzielle Stärke verbessern.
Liquiditätskennzahlen
Die Liquiditätsquote beträgt 256.33. Das Unternehmen verfügt über 2€ liquide Mittel für jeden 1€ kurzfristiger Schulden. Der Zinsdeckungsgrad (= EBIT / Zinsaufwendungen) beträgt 29.1x. Das Betriebsergebnis deckt die Zinsaufwendungen sehr weitgehend.
Liquiditätsquote (2024)
?
Liquiditätsquote
Definition
Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit dem Umlaufvermögen zu decken.
Formel
Umlaufvermögen / Kurzfristige Verbindlichkeiten
Interpretation
> 1.5 : Sehr gut 1-1.5 : Angemessen < 1 : Risque de liquidité
256.333
Zinsdeckung (2024)
?
Zinsdeckung
Definition
Fähigkeit, Zinsaufwendungen mit dem Betriebsergebnis zu decken.
Entwicklung der Liquiditätskennzahlen CAVES BAILLY LAPIERRE
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Liquiditätsquote
175.677
180.788
179.102
196.29
226.397
236.054
196.948
218.577
256.333
Zinsdeckung
10.565
7.357
12.017
32.905
11.939
9.576
5.721
32.199
29.132
Positionnement sectoriel
Liquiditätsquote
256.332024
2022
2023
2024
Q1: 191.3
Méd: 351.94
Q3: 663.7
Average+8 pts über 3 Jahre
Im Jahr 2024 liegt unter dem Median der Branche das liquiditätsquote von CAVES BAILLY LAPIERRE (256.33). Dieses Verhältnis misst die Fähigkeit, kurzfristige Schulden mit Umlaufvermögen zu decken. Eine Verbesserung würde die Wettbewerbsposition stärken.
Zinsdeckung
29.13x2024
2022
2023
2024
Q1: 1.32x
Méd: 9.9x
Q3: 38.08x
Gut
Im Jahr 2024 liegt über dem Median der Branche das zinsdeckung von CAVES BAILLY LAPIERRE (29.1x). Dieses Verhältnis gibt an, wie oft das Betriebsergebnis die Zinsaufwendungen deckt. Diese komfortable Position bietet eine nennenswerte Sicherheitsmarge.
Umlaufvermögensbedarf und Zahlungsfristen
Der Betriebskapitalbedarf (WCR) misst die zeitliche Lücke. Durchschnittliche Kundenzahlungsfrist: 66 Tage. Lieferantenfrist: 40 Tage. Das Unternehmen muss 26 Tage Lücke finanzieren. Die Bestandsumschlagsdauer beträgt 475 Tage. Dieses hohe Niveau bindet Liquidität und schafft potenziell Obsoleszenzrisiko. Der WCR repräsentiert 329 Tage Umsatz.
Operatives Working Capital (2024)
?
Operatives Working Capital
Definition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
(Lieferantenverbindlichkeiten / Einkäufe inkl. MwSt.) x 360
Interpretation
Je länger die Frist, desto besser für die Liquidität
40 j
Lagerumschlag (2024)
?
Lagerumschlag (Tage)
Definition
Durchschnittliche Lagerdauer für Waren oder Materialien.
Formel
(Vorräte / Einkaufskosten) x 360
Interpretation
Je niedriger das Verhältnis, desto schneller der Umschlag
475 j
Working Capital in Umsatztagen (2024)
?
Working Capital in Umsatztagen
Definition
Drückt den Betriebskapitalbedarf in Umsatztagen aus.
Formel
(BFR exploitation / CA) x 360
Interpretation
Je weniger Tage, desto besser das Working Capital Management
329 j
Entwicklung des Working Capital und der Zahlungsfristen CAVES BAILLY LAPIERRE
Visualisierung erstellt mit numbers.finance Sources : INPI & BCE - Anpassungen : Ministère de l'Économie
Kennzahl
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
BFR d'exploitation
23 610 469 €
25 671 540 €
26 886 265 €
27 547 124 €
29 036 803 €
25 746 965 €
28 273 008 €
18 993 441 €
20 017 131 €
Lagerumschlag (Tage)
387
483
461
420
514
392
483
484
475
Crédit clients (jours)
62
72
69
63
75
69
62
65
66
Crédit fournisseurs (jours)
93
86
70
68
42
46
283
30
40
Positionnement de CAVES BAILLY LAPIERRE dans son secteur
Vergleich mit der Branche Fabrication de vins effervescents
Bewertungsschätzung
Based on 55 transactions of similar company sales
(all years),
the value of CAVES BAILLY LAPIERRE is estimated at
5 642 872 €
(range 2 920 937€ - 13 946 992€).
With an EBITDA of 2 390 434€, the sector multiple of 2.8x is applied.
The price/revenue ratio is 0.34x
(conservative valuation).
This multiples method compares the actual sale price of similar companies to their financial indicators (Revenue, EBITDA, Net Income). It provides a market-based indicative estimate. Medium reliability: estimate to be confirmed with in-depth analysis.
Estimated enterprise value2024
55 tx
2920k€5642k€13946k€
5 642 872 €Range: 2 920 937€ - 13 946 992€
NAF 4 all-time
Aggregated at NAF sub-class level
Valuation detail by method
Ajustez les pondérations selon votre analyse
EBITDA Multiple50%
2 390 434 €×2.8x
Estimation6 580 435 €
3 267 809€ - 16 534 040€
Revenue Multiple30%
21 913 048 €×0.34x
Estimation7 517 117 €
4 106 891€ - 18 038 745€
Net Income Multiple20%
298 697 €×1.6x
Estimation487 601 €
274 830€ - 1 341 744€
How is this estimate calculated?
This estimate is based on the analysis of 55 actual transactions of similar company sales (same NAF code) registered with BODACC between 2016 and 2025.
EBITDA Multiple: Preferred method for profitable SMEs. EBITDA reflects the ability to generate cash.
Revenue Multiple: Used for growing companies or those with low profitability. Reflects commercial potential.
Net Income Multiple: Relevant for mature companies with stable results.
This estimate is provided for information purposes only. A precise valuation requires in-depth analysis (assets, liabilities, prospects, market...).
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Compare CAVES BAILLY LAPIERRE with other companies in the same sector:
Frequently asked questions about CAVES BAILLY LAPIERRE
What is the revenue of CAVES BAILLY LAPIERRE ?
The revenue of CAVES BAILLY LAPIERRE in 2024 is 21.9 M€.
Is CAVES BAILLY LAPIERRE profitable?
Yes, CAVES BAILLY LAPIERRE generated a net profit of 299 k€ in 2024.
Where is the headquarters of CAVES BAILLY LAPIERRE ?
The headquarters of CAVES BAILLY LAPIERRE is located in SAINT-BRIS-LE-VINEUX (89530), in the department Yonne.
Where to find the tax return of CAVES BAILLY LAPIERRE ?
The tax return of CAVES BAILLY LAPIERRE is available on this page. Click on a year in the 'Data by year' section to view the account details (assets, liabilities, income statement). Data comes from INPI (National Institute of Industrial Property).
In which sector does CAVES BAILLY LAPIERRE operate?
CAVES BAILLY LAPIERRE operates in the sector Fabrication de vins effervescents (NAF code 11.02A). See the 'Sector positioning' section above to compare the company with its competitors.
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